Qualys Valuierung

Ist QLYS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QLYS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QLYS * (MX$2440) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3077.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QLYS * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QLYS * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für QLYS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QLYS * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist QLYS *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

QLYS *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.5x
Unternehmenswert/EBITDA	25.1x
PEG-Verhältnis	9.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QLYS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QLYS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	60.7x
500408 Tata Elxsi	48.5x	13.1%	₹399.9b
4704 Trend Micro	64.5x	1.6%	JP¥1.1t
688692 Wuhan Dameng Database	86.1x	20.4%	CN¥31.5b
CVLT Commvault Systems	43.5x	-17.5%	US$7.4b
QLYS * Qualys	33.2x	3.3%	Mex$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QLYS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QLYS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QLYS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QLYS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QLYS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	32.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QLYS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QLYS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	Mex$3,002.91 0%	10.5%	Mex$3,533.55	Mex$2,322.05	n/a	19
Nov ’25	Mex$2,440.00	Mex$2,705.67 +10.9%	10.4%	Mex$3,172.11	Mex$2,141.18	n/a	20
Oct ’25	n/a	Mex$2,688.98 0%	10.2%	Mex$3,085.60	Mex$2,082.78	n/a	19
Sep ’25	n/a	Mex$2,688.98 0%	10.2%	Mex$3,085.60	Mex$2,082.78	n/a	19
Aug ’25	n/a	Mex$2,839.95 0%	15.8%	Mex$3,882.01	Mex$2,011.59	n/a	18
Jul ’25	n/a	Mex$2,986.74 0%	15.9%	Mex$4,037.68	Mex$2,092.25	n/a	19
Jun ’25	n/a	Mex$2,766.55 0%	16.0%	Mex$3,717.52	Mex$1,926.35	n/a	18
May ’25	n/a	Mex$2,887.30 0%	15.6%	Mex$3,786.44	Mex$1,962.07	n/a	19
Apr ’25	n/a	Mex$2,790.75 0%	16.0%	Mex$3,664.98	Mex$1,899.13	n/a	18
Mar ’25	n/a	Mex$2,861.84 0%	16.5%	Mex$3,761.60	Mex$1,949.19	n/a	17
Feb ’25	n/a	Mex$2,921.65 0%	19.2%	Mex$3,958.00	Mex$1,961.79	n/a	18
Jan ’25	n/a	Mex$2,680.05 0%	20.7%	Mex$3,907.38	Mex$1,936.70	n/a	18
Dec ’24	n/a	Mex$2,614.75 0%	13.5%	Mex$3,332.26	Mex$1,999.35	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$2,537.02 0%	14.1%	Mex$3,206.14	Mex$1,905.36	Mex$2,440.00	18
Oct ’24	n/a	Mex$2,304.92 0%	12.9%	Mex$2,942.98	Mex$1,748.97	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$2,304.92 0%	12.9%	Mex$2,942.98	Mex$1,748.97	n/a	17
Aug ’24	n/a	Mex$2,099.02 0%	14.4%	Mex$2,887.28	Mex$1,613.48	n/a	17
Jul ’24	n/a	Mex$2,108.84 0%	14.1%	Mex$2,899.57	Mex$1,620.35	n/a	15
Jun ’24	n/a	Mex$2,184.19 0%	14.3%	Mex$3,022.48	Mex$1,689.03	n/a	16
May ’24	n/a	Mex$2,362.53 0%	13.6%	Mex$3,118.55	Mex$1,889.47	n/a	16
Apr ’24	n/a	Mex$2,362.53 0%	13.6%	Mex$3,118.55	Mex$1,889.47	n/a	16
Mar ’24	n/a	Mex$2,366.30 0%	11.5%	Mex$2,985.20	Mex$1,921.72	n/a	14
Feb ’24	Mex$2,685.00	Mex$2,374.43 -11.6%	11.4%	Mex$3,001.49	Mex$1,932.21	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$2,740.70 0%	10.5%	Mex$3,266.57	Mex$2,336.09	n/a	16
Dec ’23	n/a	Mex$2,717.99 0%	10.2%	Mex$3,207.93	Mex$2,294.16	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$2,988.26 0%	11.1%	Mex$3,585.91	Mex$2,450.37	n/a	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.