Qualys Valuierung
Ist QLYS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QLYS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QLYS * (MX$2440) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3010.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QLYS * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QLYS * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QLYS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QLYS *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33x |
| Ergebnis | US$170.31m |
| Marktanteil | US$5.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | 10x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QLYS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.5x | ||
4704 Trend Micro | 43.9x | 17.2% | JP¥1.1t |
500408 Tata Elxsi | 51.7x | 13.1% | ₹410.1b |
688692 Wuhan Dameng Database | 83.4x | 20.4% | CN¥31.3b |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.6b |
QLYS * Qualys | 33x | 3.3% | Mex$5.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QLYS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QLYS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 34 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QLYS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QLYS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QLYS * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.