Entegris, Inc.

BMV:ENTG * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$331.6b

Entegris Valuierung

Ist ENTG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENTG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENTG * (MX$2155.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1134.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENTG * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENTG * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENTG * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENTG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENTG * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENTG *'s PE?
PE-Verhältnis70.9x
ErgebnisUS$228.52m
MarktanteilUS$16.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENTG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENTG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52x
ASM ASM International
45x21.7%€24.8b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
84.7x27.9%CN¥130.3b
6146 Disco
44x15.4%JP¥4.6t
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.6b
ENTG * Entegris
70.9x50.4%Mex$16.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENTG * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENTG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies89PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENTG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.9x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENTG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENTG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENTG * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENTG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,155.77
Mex$2,617.54
+21.4%
9.5%Mex$3,098.03Mex$2,313.47n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,826.90
0%
6.7%Mex$3,255.83Mex$2,580.84n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,792.91
0%
6.6%Mex$3,156.98Mex$2,502.49n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,740.68
0%
7.8%Mex$3,116.11Mex$2,261.08n/a13
Aug ’25n/a
Mex$2,735.09
0%
7.2%Mex$3,078.62Mex$2,233.88n/a13
Jul ’25n/a
Mex$2,742.79
0%
7.5%Mex$3,025.50Mex$2,306.03n/a12
Jun ’25Mex$2,176.61
Mex$2,464.57
+13.2%
9.0%Mex$2,780.96Mex$2,034.85n/a12
May ’25Mex$2,316.20
Mex$2,468.22
+6.6%
9.4%Mex$2,790.92Mex$2,042.14n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,434.57
0%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Mar ’25Mex$2,267.81
Mex$2,434.57
+7.4%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Feb ’25n/a
Mex$2,016.79
0%
13.0%Mex$2,323.76Mex$1,537.79n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,936.65
0%
13.6%Mex$2,304.36Mex$1,536.24n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,883.81
0%
11.0%Mex$2,107.24Mex$1,541.88n/a12
Nov ’24Mex$1,590.00
Mex$2,070.05
+30.2%
8.2%Mex$2,319.54Mex$1,690.20n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,975.92
0%
8.1%Mex$2,209.27Mex$1,609.85n/a12
Sep ’24n/a
Mex$1,938.35
0%
7.8%Mex$2,162.03Mex$1,575.43n/a13
Aug ’24Mex$1,827.00
Mex$1,892.12
+3.6%
9.7%Mex$2,160.03Mex$1,573.97n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,898.94
0%
10.7%Mex$2,215.19Mex$1,614.17n/a12
Jun ’24Mex$1,929.42
Mex$1,817.14
-5.8%
8.4%Mex$2,162.35Mex$1,652.53Mex$2,176.6111
May ’24n/a
Mex$1,778.19
0%
15.9%Mex$2,563.79Mex$1,434.29Mex$2,316.2011
Apr ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54Mex$2,267.8111
Feb ’24Mex$1,518.38
Mex$1,800.03
+18.5%
10.2%Mex$2,111.03Mex$1,507.88n/a10
Jan ’24Mex$1,236.94
Mex$1,869.04
+51.1%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,869.04
0%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Nov ’23n/a
Mex$2,396.03
0%
17.6%Mex$2,936.07Mex$1,587.06Mex$1,590.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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