Entegris, Inc.

BMV:ENTG * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$312.3b

Entegris Valuierung

Ist ENTG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENTG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENTG * (MX$2159.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1212.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENTG * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENTG * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENTG * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENTG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENTG * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENTG *'s PE?
PE-Verhältnis67.5x
ErgebnisUS$228.52m
MarktanteilUS$15.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENTG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENTG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt84.1x
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
79.8x28.2%CN¥121.9b
ENPH Enphase Energy
160.6x45.7%US$9.9b
6146 Disco
45x14.6%JP¥4.6t
ASM ASM International
50.8x21.5%€28.0b
ENTG * Entegris
67.5x50.4%Mex$15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENTG * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (84.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENTG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies89PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENTG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.5x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENTG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENTG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENTG * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENTG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,617.54
0%
9.5%Mex$3,098.03Mex$2,313.47n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,617.54
0%
9.5%Mex$3,098.03Mex$2,313.47n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,826.90
0%
6.7%Mex$3,255.83Mex$2,580.84n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,792.91
0%
6.6%Mex$3,156.98Mex$2,502.49n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,740.68
0%
7.8%Mex$3,116.11Mex$2,261.08n/a13
Aug ’25n/a
Mex$2,735.09
0%
7.2%Mex$3,078.62Mex$2,233.88n/a13
Jul ’25n/a
Mex$2,742.79
0%
7.5%Mex$3,025.50Mex$2,306.03n/a12
Jun ’25Mex$2,176.61
Mex$2,464.57
+13.2%
9.0%Mex$2,780.96Mex$2,034.85n/a12
May ’25Mex$2,316.20
Mex$2,468.22
+6.6%
9.4%Mex$2,790.92Mex$2,042.14n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,434.57
0%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Mar ’25Mex$2,267.81
Mex$2,434.57
+7.4%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Feb ’25n/a
Mex$2,016.79
0%
13.0%Mex$2,323.76Mex$1,537.79n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,936.65
0%
13.6%Mex$2,304.36Mex$1,536.24n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,883.81
0%
11.0%Mex$2,107.24Mex$1,541.88n/a12
Nov ’24Mex$1,590.00
Mex$2,070.05
+30.2%
8.2%Mex$2,319.54Mex$1,690.20n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,975.92
0%
8.1%Mex$2,209.27Mex$1,609.85n/a12
Sep ’24n/a
Mex$1,938.35
0%
7.8%Mex$2,162.03Mex$1,575.43n/a13
Aug ’24Mex$1,827.00
Mex$1,892.12
+3.6%
9.7%Mex$2,160.03Mex$1,573.97n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,898.94
0%
10.7%Mex$2,215.19Mex$1,614.17n/a12
Jun ’24Mex$1,929.42
Mex$1,817.14
-5.8%
8.4%Mex$2,162.35Mex$1,652.53Mex$2,176.6111
May ’24n/a
Mex$1,778.19
0%
15.9%Mex$2,563.79Mex$1,434.29Mex$2,316.2011
Apr ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54Mex$2,267.8111
Feb ’24Mex$1,518.38
Mex$1,800.03
+18.5%
10.2%Mex$2,111.03Mex$1,507.88n/a10
Jan ’24Mex$1,236.94
Mex$1,869.04
+51.1%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,869.04
0%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Entegris, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paretosh MisraBerenberg
Bhavesh LodayaBMO Capital Markets Equity Research
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research