CEVA Valuierung

Ist CEVA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEVA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEVA * (MX$568) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$306.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEVA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEVA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEVA * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CEVA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEVA * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CEVA *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	7x
Vertrieb	US$101.88m
Marktanteil	US$715.18m

CEVA *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	-102.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CEVA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CEVA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.2x
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES	1x	9.3%	NT$23.9b
688173 Halo Microelectronics	11.1x	n/a	CN¥5.3b
002218 SHENZHEN TOPRAYSOLARLtd	3.6x	n/a	CN¥5.2b
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu	9.2x	25.5%	CN¥4.6b
CEVA * CEVA	7x	9.5%	Mex$715.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CEVA * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEVA * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

140 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

140 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CEVA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEVA * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEVA * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CEVA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEVA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	Mex$662.96 0%	18.1%	Mex$807.67	Mex$424.03	n/a	6
Nov ’25	n/a	Mex$534.61 0%	14.1%	Mex$633.85	Mex$403.36	n/a	6
Oct ’25	Mex$450.00	Mex$534.61 +18.8%	14.1%	Mex$633.85	Mex$403.36	n/a	6
Sep ’25	n/a	Mex$528.42 0%	13.1%	Mex$625.97	Mex$398.34	n/a	7
Aug ’25	Mex$350.00	Mex$475.22 +35.8%	14.9%	Mex$554.42	Mex$357.69	n/a	7
Jul ’25	n/a	Mex$475.22 0%	14.9%	Mex$554.42	Mex$357.69	n/a	7
Jun ’25	n/a	Mex$445.98 0%	14.9%	Mex$520.31	Mex$335.69	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$474.87 0%	7.3%	Mex$528.44	Mex$426.16	n/a	7
Apr ’25	n/a	Mex$474.87 0%	7.3%	Mex$528.44	Mex$426.16	n/a	7
Mar ’25	n/a	Mex$474.87 0%	7.3%	Mex$528.44	Mex$426.16	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$439.17 0%	9.4%	Mex$500.45	Mex$357.47	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$439.17 0%	9.4%	Mex$500.45	Mex$357.47	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$439.17 0%	9.4%	Mex$500.45	Mex$357.47	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$481.65 0%	17.3%	Mex$631.04	Mex$360.60	n/a	7
Oct ’24	n/a	Mex$478.72 0%	26.9%	Mex$765.46	Mex$340.20	Mex$450.00	7
Sep ’24	n/a	Mex$478.72 0%	26.9%	Mex$765.46	Mex$340.20	n/a	7
Aug ’24	n/a	Mex$577.85 0%	18.9%	Mex$791.40	Mex$404.49	Mex$350.00	7
Jul ’24	n/a	Mex$577.85 0%	18.9%	Mex$791.40	Mex$404.49	n/a	7
Jun ’24	n/a	Mex$577.85 0%	18.9%	Mex$791.40	Mex$404.49	n/a	7
May ’24	n/a	Mex$722.72 0%	10.1%	Mex$833.91	Mex$593.00	n/a	7
Apr ’24	n/a	Mex$722.72 0%	10.1%	Mex$833.91	Mex$593.00	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$722.72 0%	10.1%	Mex$833.91	Mex$593.00	n/a	7
Feb ’24	Mex$618.00	Mex$690.91 +11.8%	13.4%	Mex$870.55	Mex$580.37	n/a	7
Jan ’24	n/a	Mex$690.91 0%	13.4%	Mex$870.55	Mex$580.37	n/a	7
Dec ’23	n/a	Mex$690.91 0%	13.4%	Mex$870.55	Mex$580.37	n/a	7
Nov ’23	n/a	Mex$944.40 0%	19.3%	Mex$1,201.96	Mex$701.14	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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