Vipshop Holdings Limited

BMV:VIPS N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$140.1b

Vipshop Holdings Valuierung

Ist VIPS N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIPS N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VIPS N (MX$273.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$796.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIPS N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIPS N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIPS N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VIPS N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIPS N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VIPS N's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCN¥8.25b
MarktanteilCN¥50.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIPS N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIPS N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b
VIPS N Vipshop Holdings
6.2x-4.1%Mex$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIPS N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIPS N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VIPS N 6.2xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIPS N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Multiline Retail (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIPS N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIPS N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VIPS N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIPS N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$273.83
Mex$325.61
+18.9%
16.8%Mex$465.86Mex$222.76n/a23
Dec ’25n/a
Mex$323.31
0%
17.6%Mex$468.20Mex$223.88n/a24
Nov ’25Mex$291.84
Mex$312.20
+7.0%
18.1%Mex$460.90Mex$213.44n/a23
Oct ’25Mex$313.00
Mex$311.03
-0.6%
19.0%Mex$467.99Mex$216.73n/a23
Sep ’25Mex$243.51
Mex$303.41
+24.6%
19.7%Mex$452.93Mex$213.75n/a23
Aug ’25n/a
Mex$322.63
0%
15.4%Mex$404.62Mex$247.24n/a22
Jul ’25Mex$252.79
Mex$342.53
+35.5%
14.5%Mex$419.59Mex$256.18n/a22
Jun ’25Mex$265.50
Mex$341.88
+28.8%
10.2%Mex$401.20Mex$277.09n/a23
May ’25n/a
Mex$375.22
0%
11.5%Mex$492.97Mex$307.59n/a24
Apr ’25Mex$280.00
Mex$366.13
+30.8%
10.8%Mex$478.43Mex$298.52n/a24
Mar ’25Mex$332.09
Mex$377.16
+13.6%
11.3%Mex$493.02Mex$299.66n/a23
Feb ’25n/a
Mex$327.82
0%
10.6%Mex$393.40Mex$243.82n/a23
Jan ’25Mex$300.00
Mex$324.14
+8.0%
10.6%Mex$390.66Mex$242.12n/a23
Dec ’24Mex$270.00
Mex$330.17
+22.3%
10.4%Mex$397.24Mex$246.19n/a23
Nov ’24n/a
Mex$330.23
0%
11.2%Mex$396.43Mex$253.25Mex$291.8423
Oct ’24Mex$255.00
Mex$318.56
+24.9%
11.2%Mex$382.51Mex$244.35Mex$313.0023
Sep ’24Mex$279.00
Mex$309.75
+11.0%
10.9%Mex$371.73Mex$236.43Mex$243.5124
Aug ’24Mex$310.00
Mex$309.66
-0.1%
12.3%Mex$358.86Mex$230.91n/a23
Jul ’24Mex$285.50
Mex$305.84
+7.1%
12.7%Mex$359.32Mex$231.21Mex$252.7923
Jun ’24Mex$260.00
Mex$306.34
+17.8%
10.0%Mex$358.51Mex$243.62Mex$265.5022
May ’24Mex$269.00
Mex$286.83
+6.6%
11.9%Mex$348.18Mex$208.13n/a23
Apr ’24Mex$273.21
Mex$287.94
+5.4%
11.9%Mex$349.79Mex$209.09Mex$280.0023
Mar ’24n/a
Mex$281.56
0%
13.0%Mex$338.18Mex$210.86Mex$332.0920
Feb ’24Mex$297.61
Mex$260.45
-12.5%
18.1%Mex$330.41Mex$199.67n/a19
Jan ’24Mex$275.00
Mex$249.57
-9.2%
18.3%Mex$334.44Mex$192.25Mex$300.0019
Dec ’23Mex$210.00
Mex$222.30
+5.9%
15.5%Mex$296.16Mex$174.80Mex$270.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vipshop Holdings Limited wird von 59 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays