Ulta Beauty, Inc.

BMV:ULTA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$358.5b

Ulta Beauty Valuierung

Ist ULTA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULTA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.39k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ULTA * (MX$7723) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$8387.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULTA * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULTA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULTA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULTA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULTA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULTA *'s PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$1.20b
MarktanteilUS$17.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULTA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULTA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.4xn/aMex$28.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.4x5.1%Mex$141.2b
CHWY Chewy
37.9x6.6%US$15.4b
DKS DICK'S Sporting Goods
17.1x3.3%US$19.3b
ULTA * Ulta Beauty
14.4x0.8%Mex$17.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULTA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULTA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies84PE01224364860+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULTA * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Specialty Retail (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULTA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULTA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ULTA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULTA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$7,723.00
Mex$9,374.92
+21.4%
11.0%Mex$11,047.08Mex$7,392.10n/a25
Feb ’26Mex$8,642.00
Mex$9,419.64
+9.0%
10.8%Mex$11,090.06Mex$7,443.95n/a25
Jan ’26Mex$8,872.47
Mex$8,934.12
+0.7%
12.3%Mex$10,395.33Mex$6,726.39n/a26
Dec ’25Mex$7,880.00
Mex$8,119.13
+3.0%
11.9%Mex$9,610.96Mex$6,108.66n/a26
Nov ’25Mex$7,530.00
Mex$7,958.98
+5.7%
12.3%Mex$9,480.83Mex$6,025.95n/a26
Oct ’25Mex$7,680.00
Mex$8,046.39
+4.8%
12.1%Mex$10,144.79Mex$6,026.61n/a26
Sep ’25Mex$6,910.00
Mex$8,013.42
+16.0%
11.0%Mex$9,943.80Mex$5,907.21n/a25
Aug ’25Mex$6,701.00
Mex$8,615.25
+28.6%
12.9%Mex$10,136.76Mex$5,968.20n/a25
Jul ’25Mex$7,009.00
Mex$8,817.39
+25.8%
12.8%Mex$11,134.28Mex$6,403.43n/a25
Jun ’25Mex$6,635.00
Mex$8,274.23
+24.7%
12.0%Mex$10,324.99Mex$5,938.00n/a25
May ’25Mex$6,875.90
Mex$9,366.62
+36.2%
13.7%Mex$11,743.80Mex$5,957.00n/a26
Apr ’25Mex$8,650.00
Mex$9,693.98
+12.1%
10.8%Mex$11,475.74Mex$6,818.92n/a26
Mar ’25Mex$9,491.00
Mex$9,342.46
-1.6%
12.6%Mex$10,837.29Mex$6,451.17n/a25
Feb ’25n/a
Mex$9,224.07
0%
12.1%Mex$10,927.52Mex$6,504.89Mex$8,642.0025
Jan ’25n/a
Mex$8,997.43
0%
11.3%Mex$10,529.03Mex$6,419.31Mex$8,872.4725
Dec ’24Mex$8,132.00
Mex$8,989.70
+10.5%
11.6%Mex$10,662.14Mex$6,500.47Mex$7,880.0025
Nov ’24n/a
Mex$9,258.08
0%
12.0%Mex$10,926.06Mex$6,761.18Mex$7,530.0024
Oct ’24n/a
Mex$9,219.45
0%
12.1%Mex$11,272.32Mex$6,604.88Mex$7,680.0024
Sep ’24Mex$7,098.01
Mex$8,774.55
+23.6%
12.1%Mex$10,747.78Mex$6,297.53Mex$6,910.0024
Aug ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$6,701.0024
Jul ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$7,009.0024
Jun ’24n/a
Mex$9,276.57
0%
13.5%Mex$11,279.94Mex$6,168.72Mex$6,635.0024
May ’24n/a
Mex$9,956.35
0%
12.7%Mex$11,474.30Mex$6,526.01Mex$6,875.9024
Apr ’24n/a
Mex$9,935.60
0%
12.7%Mex$11,462.25Mex$6,343.88Mex$8,650.0024
Mar ’24n/a
Mex$9,751.91
0%
13.0%Mex$11,248.50Mex$6,523.02Mex$9,491.0025
Feb ’24Mex$9,508.85
Mex$9,616.52
+1.1%
12.1%Mex$11,335.30Mex$6,573.35n/a25
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$9.41k
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 13:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ulta Beauty, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research