Ulta Beauty, Inc.

BMV:ULTA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$340.8b

Ulta Beauty Valuierung

Ist ULTA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULTA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ULTA * (MX$7211.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$8262.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULTA * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULTA * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ULTA *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.5x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULTA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULTA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.4xn/aMex$29.7b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8.8x6.1%Mex$175.9b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
DKS DICK'S Sporting Goods
17.6x4.5%US$18.4b
ULTA * Ulta Beauty
14.7x4.5%Mex$18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULTA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULTA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULTA * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialty Retail (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULTA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULTA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ULTA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULTA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$7,080.00
Mex$8,687.20
+22.7%
12.2%Mex$10,934.48Mex$6,288.52n/a25
Jun ’25Mex$6,635.00
Mex$8,274.23
+24.7%
12.0%Mex$10,324.99Mex$5,938.00n/a25
May ’25Mex$6,875.90
Mex$9,366.62
+36.2%
13.7%Mex$11,743.80Mex$5,957.00n/a26
Apr ’25Mex$8,650.00
Mex$9,693.98
+12.1%
10.8%Mex$11,475.74Mex$6,818.92n/a26
Mar ’25Mex$9,491.00
Mex$9,342.46
-1.6%
12.6%Mex$10,837.29Mex$6,451.17n/a25
Feb ’25n/a
Mex$9,224.07
0%
12.1%Mex$10,927.52Mex$6,504.89n/a25
Jan ’25n/a
Mex$8,997.43
0%
11.3%Mex$10,529.03Mex$6,419.31n/a25
Dec ’24Mex$8,132.00
Mex$8,989.70
+10.5%
11.6%Mex$10,662.14Mex$6,500.47n/a25
Nov ’24n/a
Mex$9,258.08
0%
12.0%Mex$10,926.06Mex$6,761.18n/a24
Oct ’24n/a
Mex$9,219.45
0%
12.1%Mex$11,272.32Mex$6,604.88n/a24
Sep ’24Mex$7,098.01
Mex$8,774.55
+23.6%
12.1%Mex$10,747.78Mex$6,297.53n/a24
Aug ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54n/a24
Jul ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54n/a24
Jun ’24n/a
Mex$9,276.57
0%
13.5%Mex$11,279.94Mex$6,168.72Mex$6,635.0024
May ’24n/a
Mex$9,956.35
0%
12.7%Mex$11,474.30Mex$6,526.01Mex$6,875.9024
Apr ’24n/a
Mex$9,935.60
0%
12.7%Mex$11,462.25Mex$6,343.88Mex$8,650.0024
Mar ’24n/a
Mex$9,751.91
0%
13.0%Mex$11,248.50Mex$6,523.02Mex$9,491.0025
Feb ’24Mex$9,508.85
Mex$9,616.52
+1.1%
12.1%Mex$11,335.30Mex$6,573.35n/a25
Jan ’24n/a
Mex$10,021.48
0%
11.8%Mex$11,826.42Mex$6,858.16n/a25
Dec ’23n/a
Mex$9,295.60
0%
11.5%Mex$11,574.06Mex$6,539.34Mex$8,132.0026
Nov ’23Mex$7,955.02
Mex$9,574.30
+20.4%
11.3%Mex$11,992.86Mex$6,775.97n/a26
Oct ’23n/a
Mex$9,574.30
0%
11.3%Mex$11,992.86Mex$6,775.97n/a26
Sep ’23Mex$8,400.00
Mex$9,579.19
+14.0%
11.4%Mex$12,015.48Mex$6,788.75Mex$7,098.0126
Aug ’23n/a
Mex$9,116.31
0%
10.3%Mex$11,018.86Mex$6,494.69n/a26
Jul ’23n/a
Mex$9,116.31
0%
10.3%Mex$11,018.86Mex$6,494.69n/a26
Jun ’23Mex$8,530.99
Mex$8,896.76
+4.3%
10.5%Mex$10,741.18Mex$5,978.21n/a26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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