Sun Communities, Inc.

BMV:SUI * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$332.5b

Sun Communities Valuierung

Ist SUI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUI * (MX$2449.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$2889.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUI * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUI * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUI * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUI *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUI * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUI *'s PE?
PE-Verhältnis70.2x
ErgebnisUS$231.20m
MarktanteilUS$16.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUI * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
SUI * Sun Communities
70.2x5.7%Mex$16.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUI * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.2x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUI * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SUI * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUI * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,828.58
0%
12.0%Mex$3,506.84Mex$2,242.75n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,966.61
0%
8.1%Mex$3,438.38Mex$2,398.87n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,869.13
0%
8.3%Mex$3,373.47Mex$2,353.58n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,815.77
0%
9.3%Mex$3,386.80Mex$2,362.88n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,616.03
0%
10.4%Mex$3,228.80Mex$2,252.65n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,334.64
0%
11.2%Mex$2,891.68Mex$1,967.02n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,334.64
0%
11.2%Mex$2,891.68Mex$1,967.02n/a15
May ’25n/a
Mex$2,433.15
0%
10.6%Mex$2,945.81Mex$2,003.84n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,418.27
0%
9.1%Mex$2,859.36Mex$2,044.78n/a15
Mar ’25n/a
Mex$2,469.97
0%
9.6%Mex$2,893.16Mex$1,974.16n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,501.86
0%
9.6%Mex$2,927.83Mex$1,997.81n/a15
Jan ’25n/a
Mex$2,470.95
0%
10.2%Mex$2,918.54Mex$1,991.48n/a14
Dec ’24n/a
Mex$2,404.41
0%
11.0%Mex$2,972.68Mex$1,993.24n/a14
Nov ’24n/a
Mex$2,487.06
0%
13.1%Mex$3,132.42Mex$1,991.72n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,564.95
0%
6.6%Mex$2,953.70Mex$2,202.47n/a13
Sep ’24n/a
Mex$2,595.85
0%
5.4%Mex$2,963.49Mex$2,381.07n/a13
Aug ’24n/a
Mex$2,561.89
0%
5.5%Mex$2,896.78Mex$2,327.47n/a13
Jul ’24n/a
Mex$2,726.37
0%
5.5%Mex$2,977.35Mex$2,409.41n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,799.88
0%
4.9%Mex$2,984.51Mex$2,472.37n/a11
May ’24n/a
Mex$2,888.71
0%
3.7%Mex$3,039.11Mex$2,715.42n/a11
Apr ’24n/a
Mex$2,962.25
0%
5.8%Mex$3,347.13Mex$2,731.98n/a11
Mar ’24n/a
Mex$3,048.51
0%
5.8%Mex$3,385.20Mex$2,836.25n/a10
Feb ’24Mex$3,119.00
Mex$3,113.59
-0.2%
5.5%Mex$3,493.11Mex$2,870.02n/a10
Jan ’24n/a
Mex$3,203.12
0%
5.2%Mex$3,633.22Mex$3,004.77n/a10
Dec ’23n/a
Mex$3,142.36
0%
5.2%Mex$3,568.67Mex$2,951.39n/a10
Nov ’23n/a
Mex$3,193.16
0%
6.6%Mex$3,662.33Mex$2,910.07n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Park Hotels & Resorts

US$3.1b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

1.2%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

0%

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

7D

-32.5%

1Y

n/a