Wie ist das Verhältnis von SBRA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SBRA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SBRA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

SBRA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.6x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SBRA * im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SBRA * für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von SBRA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SBRA * (MX$273) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$413) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

SBRA * Aktienübersicht

Zum 30. September 2023 umfasste das Anlageportfolio von Sabra 377 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (bestehend aus (i) 240 Einrichtungen für qualifizierte Pflege/Übergangspflege, (ii) 43 Seniorenwohnanlagen ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 Seniorenwohnanlagen, die von externen Hausverwaltern im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen betrieben werden ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 Einrichtungen im Bereich Verhaltensmedizin und (v) 15 Spezialkrankenhäuser und sonstige Einrichtungen), 12 Investitionen in Darlehensforderungen (bestehend aus zwei Hypothekendarlehen und 10 sonstigen Darlehen), fünf Vorzugsbeteiligungen und zwei Investitionen in nicht konsolidierte Joint Ventures. Mehr Details

SBRA * grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

33.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.6% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Unbeständige Dividendenentwicklung

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Sabra Health Care REIT, Inc. Wettbewerber

FIBRA Prologis

BMV:FIBRAPL 14

Mex$89.0b

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$79.0b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sabra Health Care REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$273.00
52-Wochen-Hoch	US$276.00
52-Wochen-Tief	US$245.71
Beta	1.24
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	11.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SBRA *	MX Health Care REITs	MX Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie SBRA * im Vergleich zur Branche MX Health Care REITs abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie SBRA * im Vergleich zum MX Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is SBRA *'s price volatile compared to industry and market?
SBRA * volatility
SBRA * Average Weekly Movement	n/a
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiler Aktienkurs: SBRA * hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von SBRA * im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2010	48	Rick Matros	www.sabrahealth.com

Zum 30. September 2023 umfasste das Anlageportfolio von Sabra 377 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (bestehend aus (i) 240 Einrichtungen der Fachpflege/Übergangspflege, (ii) 43 Seniorenwohnanlagen ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 Seniorenwohnanlagen, die von externen Hausverwaltern im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen betrieben werden ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 Einrichtungen für Verhaltensmedizin und (v) 15 Spezialkrankenhäuser und sonstige Einrichtungen), 12 Investitionen in Darlehensforderungen (bestehend aus zwei Hypothekendarlehen und 10 sonstigen Darlehen), fünf Vorzugsbeteiligungen und zwei Investitionen in nicht konsolidierte Joint Ventures. Zum 30. September 2023 umfassten die zu Investitionszwecken gehaltenen Immobilien von Sabra 37.606 Betten/Einheiten, verteilt über die Vereinigten Staaten und Kanada.

Sabra Health Care REIT, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sabra Health Care REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBRA * grundlegende Statistiken
Marktanteil	Mex$85.08b
Gewinn(TTM)	Mex$1.03b
Umsatz(TTM)	Mex$13.12b

82.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBRA * zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBRA * Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$665.99m
Kosten der Einnahmen	US$207.12m
Bruttogewinn	US$458.87m
Sonstige Ausgaben	US$406.58m
Umsatz	US$52.28m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.22
Bruttomarge	68.90%
Nettogewinnspanne	7.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	88.6%

Wie hat sich SBRA * auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.5%

Aktuelle Dividendenrendite

92%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/09/30 04:09
Aktienkurs zum Tagesende	2024/07/03 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sabra Health Care REIT, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays