Regency Centers Corporation

BMV:REG1 * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$259.8b

Regency Centers Valuierung

Ist REG1 * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REG1 *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.59k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: REG1 * (MX$1448.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1593.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REG1 * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REG1 * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REG1 * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REG1 *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REG1 * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REG1 *'s PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisUS$390.03m
MarktanteilUS$12.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REG1 * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REG1 * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
FSHOP 13 Fibra Shop
4x-15.6%Mex$6.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4x-51.6%Mex$86.1b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
6.7x-1.4%Mex$78.5b
REG1 * Regency Centers
31.9x5.2%Mex$12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REG1 * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REG1 * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REG1 * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REG1 * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REG1 * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REG1 * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REG1 * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,448.63
Mex$1,621.23
+11.9%
3.4%Mex$1,714.70Mex$1,530.98n/a19
Jan ’26n/a
Mex$1,600.55
0%
3.6%Mex$1,697.33Mex$1,515.47n/a19
Dec ’25Mex$1,552.17
Mex$1,619.01
+4.3%
3.3%Mex$1,731.86Mex$1,546.31n/a19
Nov ’25Mex$1,445.90
Mex$1,565.57
+8.3%
3.8%Mex$1,662.68Mex$1,439.64n/a19
Oct ’25n/a
Mex$1,494.63
0%
3.7%Mex$1,569.86Mex$1,393.25n/a18
Sep ’25Mex$1,419.84
Mex$1,465.32
+3.2%
5.2%Mex$1,571.16Mex$1,276.57n/a18
Aug ’25Mex$1,255.72
Mex$1,306.75
+4.1%
4.4%Mex$1,426.68Mex$1,220.19n/a18
Jul ’25Mex$1,131.14
Mex$1,259.30
+11.3%
5.2%Mex$1,378.64Mex$1,106.54n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,168.04
0%
5.2%Mex$1,260.00Mex$1,024.80n/a19
May ’25n/a
Mex$1,194.96
0%
5.0%Mex$1,279.36Mex$1,023.49n/a19
Apr ’25n/a
Mex$1,179.09
0%
3.7%Mex$1,249.43Mex$1,082.84n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,212.30
0%
4.1%Mex$1,295.65Mex$1,108.12n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,221.68
0%
3.9%Mex$1,298.57Mex$1,110.62n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,199.86
0%
4.7%Mex$1,290.04Mex$1,103.32n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,193.75
0%
4.6%Mex$1,319.63Mex$1,076.54Mex$1,552.1716
Nov ’24n/a
Mex$1,234.25
0%
5.6%Mex$1,373.15Mex$1,120.20Mex$1,445.9016
Oct ’24n/a
Mex$1,213.39
0%
5.3%Mex$1,324.49Mex$1,080.51n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,172.71
0%
5.5%Mex$1,278.09Mex$1,042.65Mex$1,419.8415
Aug ’24n/a
Mex$1,184.29
0%
6.3%Mex$1,330.23Mex$1,043.97Mex$1,255.7215
Jul ’24n/a
Mex$1,197.84
0%
6.7%Mex$1,351.85Mex$1,060.94Mex$1,131.1415
Jun ’24n/a
Mex$1,232.11
0%
6.4%Mex$1,402.31Mex$1,100.54n/a17
May ’24n/a
Mex$1,258.01
0%
6.7%Mex$1,424.54Mex$1,118.00n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,300.08
0%
6.4%Mex$1,470.94Mex$1,154.41n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,269.33
0%
6.0%Mex$1,430.13Mex$1,122.38n/a17
Feb ’24Mex$1,181.35
Mex$1,310.72
+11.0%
6.6%Mex$1,446.38Mex$1,145.84n/a18
Jan ’24n/a
Mex$1,350.91
0%
7.2%Mex$1,506.32Mex$1,193.32n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$1.67k
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/11 06:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Regency Centers Corporation wird von 41 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays