Realty Income Corporation

BMV:O * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$922.2b

Realty Income Valuierung

Ist O * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von O *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: O * (MX$979) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1368.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: O * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

O *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag17.2x
Unternehmenswert/EBITDA19.4x
PEG-Verhältnis3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von O * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für O * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
FSHOP 13 Fibra Shop
5.8x16.6%Mex$4.4b
SPG Simon Property Group
19.1x-3.7%US$58.8b
FUNO 11 Fibra UNO
6.6x0.1%Mex$94.5b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.2x-70.3%Mex$81.5b
O * Realty Income
64.2x16.8%Mex$50.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von O * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: O * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.5x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von O * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

O * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.2x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für O * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,047.79
Mex$1,101.47
+5.1%
8.6%Mex$1,345.31Mex$1,004.49n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,126.84
+14.3%
8.4%Mex$1,403.21Mex$1,033.94n/a16
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,034.38
+11.1%
8.4%Mex$1,289.39Mex$950.08n/a16
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,026.09
+15.3%
9.0%Mex$1,266.08Mex$932.90n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61n/a13
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79n/a12
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43n/a12
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32n/a15
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35n/a14
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98n/a14
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017
Dec ’23Mex$1,205.00
Mex$1,345.30
+11.6%
6.0%Mex$1,507.92Mex$1,179.27Mex$939.0017
Nov ’23n/a
Mex$1,393.15
0%
7.8%Mex$1,646.61Mex$1,202.91Mex$846.0017
Oct ’23Mex$1,150.00
Mex$1,540.81
+34.0%
4.4%Mex$1,680.28Mex$1,400.23Mex$872.0018
Sep ’23Mex$1,399.25
Mex$1,560.65
+11.5%
4.1%Mex$1,692.15Mex$1,470.56Mex$955.0018
Aug ’23Mex$1,462.00
Mex$1,534.80
+5.0%
4.5%Mex$1,671.50Mex$1,406.50Mex$1,018.0017
Jul ’23Mex$1,384.57
Mex$1,509.17
+9.0%
3.4%Mex$1,608.59Mex$1,387.41Mex$1,017.2818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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