Agree Realty Valuierung
Ist ADC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADC * (MX$1113) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1633.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADC * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADC * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADC * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADC *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.9x |
| Ergebnis | US$179.16m |
| Marktanteil | US$7.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
FSHOP 13 Fibra Shop | 3.6x | -15.6% | Mex$5.2b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.6x | -63.6% | Mex$96.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
ADC * Agree Realty | 41.9x | 9.2% | Mex$7.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADC * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADC * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.9x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADC * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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