Grupo Gicsa. de Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GICSA B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GICSA B (MX$2.01) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$11.26) gehandelt.

Ist GICSA B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GICSA B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GICSA B (MX$2.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$11.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GICSA B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GICSA B zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GICSA B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GICSA B durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GICSA B's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Mex$3.23b

GICSA B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.8x
Unternehmenswert/EBITDA	7.5x
PEG-Verhältnis	-1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GICSA B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GICSA B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.5x
PLANI * Planigrupo LATAM. de	9.5x	13.9%	Mex$4.7b
GAV A Acosta Verde. de	29.3x	n/a	Mex$13.6b
ISUR Inmobiliaria del Sur	13.5x	14.7%	€152.2m
SEEF Seef Properties B.S.C	9.7x	n/a	ب.د61.2m
GICSA B Grupo Gicsa. de	2.2x	-1.6%	Mex$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GICSA B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GICSA B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GICSA B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Real Estate (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GICSA B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GICSA B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	2.2x
Faires PE Verhältnis	4.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GICSA B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GICSA B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$2.15	Mex$3.20 +48.8%	37.5%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	2
Jun ’25	Mex$2.20	Mex$3.20 +45.5%	37.5%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	2
May ’25	Mex$2.36	Mex$3.20 +35.6%	37.5%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	2
Apr ’25	Mex$2.38	Mex$3.17 +33.1%	31.0%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	3
Mar ’25	Mex$2.31	Mex$3.17 +37.1%	31.0%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	3
Feb ’25	Mex$2.25	Mex$3.17 +40.7%	31.0%	Mex$4.40	Mex$2.00	n/a	3
Jan ’25	Mex$2.30	Mex$4.17 +81.2%	19.0%	Mex$5.00	Mex$3.10	n/a	3
Dec ’24	Mex$2.32	Mex$4.05 +74.6%	23.5%	Mex$5.00	Mex$3.10	n/a	2
Nov ’24	Mex$2.39	Mex$4.05 +69.5%	23.5%	Mex$5.00	Mex$3.10	n/a	2
Oct ’24	Mex$2.40	Mex$4.05 +68.8%	23.5%	Mex$5.00	Mex$3.10	n/a	2
Sep ’24	Mex$2.40	Mex$4.05 +68.8%	23.5%	Mex$5.00	Mex$3.10	n/a	2
Aug ’24	Mex$2.40	Mex$3.45 +43.8%	44.9%	Mex$5.00	Mex$1.90	n/a	2
Jul ’24	Mex$2.35	Mex$3.45 +46.8%	44.9%	Mex$5.00	Mex$1.90	n/a	2
Jun ’24	Mex$2.24	Mex$3.45 +54.0%	44.9%	Mex$5.00	Mex$1.90	Mex$2.20	2
May ’24	Mex$1.97	Mex$3.45 +75.1%	44.9%	Mex$5.00	Mex$1.90	Mex$2.36	2
Apr ’24	Mex$1.93	Mex$3.60 +86.5%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.38	2
Mar ’24	Mex$1.96	Mex$3.60 +83.7%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.31	2
Feb ’24	Mex$1.89	Mex$3.60 +90.5%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.25	2
Jan ’24	Mex$2.00	Mex$3.60 +80.0%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.30	2
Dec ’23	Mex$2.02	Mex$3.60 +78.2%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.32	2
Nov ’23	Mex$2.00	Mex$3.60 +80.0%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.39	2
Oct ’23	Mex$1.92	Mex$3.60 +87.5%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.40	2
Sep ’23	Mex$1.91	Mex$3.60 +88.5%	38.9%	Mex$5.00	Mex$2.20	Mex$2.40	2
Aug ’23	Mex$2.17	Mex$3.80 +75.1%	31.6%	Mex$5.00	Mex$2.60	Mex$2.40	2
Jul ’23	Mex$2.29	Mex$3.80 +65.9%	31.6%	Mex$5.00	Mex$2.60	Mex$2.35	2
Jun ’23	Mex$2.70	Mex$3.80 +40.7%	31.6%	Mex$5.00	Mex$2.60	Mex$2.24	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.