Insmed Valuierung
Ist INSM * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INSM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INSM * (MX$488.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3537.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INSM * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INSM * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INSM * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INSM *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12.5x |
| Vertrieb | US$305.21m |
| Marktanteil | US$3.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von INSM * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.4x | 9.9% | Mex$24.7b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 5x | 10.0% | CN¥28.5b |
PTCT PTC Therapeutics | 3.7x | 5.5% | US$3.3b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 11.2x | 29.0% | CN¥29.2b |
INSM * Insmed | 12.5x | 34.6% | Mex$3.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INSM * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INSM * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?
| 278 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 278 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: INSM * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.5x) mit dem Global Biotechs Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INSM * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von INSM * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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