The Trade Desk, Inc.

BMV:TTD * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$536.1b

Trade Desk Valuierung

Ist TTD * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTD *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.57k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTD * (MX$1100) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1567.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTD * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTD * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTD * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTD *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTD * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTD *'s PE?
PE-Verhältnis70.6x
ErgebnisUS$393.08m
MarktanteilUS$27.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTD * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTD * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
PUB Publicis Groupe
13.7x3.3%€22.8b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
19.1x25.0%Mex$44.4b
INF Informa
33.6x21.0%UK£10.0b
OMC Omnicom Group
10.2x5.9%US$14.8b
TTD * Trade Desk
70.6x21.5%Mex$27.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTD * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTD * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies60PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTD * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.6x) mit dem South American Media Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTD * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTD * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TTD * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTD * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,100.00
Mex$1,645.39
+49.6%
28.3%Mex$2,842.86Mex$764.63n/a35
May ’26Mex$1,040.00
Mex$1,687.77
+62.3%
30.5%Mex$2,941.52Mex$764.79n/a35
Apr ’26Mex$1,157.50
Mex$2,192.50
+89.4%
22.5%Mex$3,049.70Mex$996.23n/a31
Mar ’26Mex$1,430.00
Mex$2,303.25
+61.1%
21.0%Mex$3,183.98Mex$1,150.34n/a32
Feb ’26Mex$2,480.00
Mex$2,793.32
+12.6%
19.2%Mex$3,301.71Mex$1,176.23n/a33
Jan ’26Mex$2,439.60
Mex$2,642.72
+8.3%
21.0%Mex$3,229.30Mex$807.32n/a32
Dec ’25Mex$2,615.52
Mex$2,598.41
-0.7%
20.7%Mex$3,046.88Mex$812.50n/a32
Nov ’25Mex$2,396.00
Mex$2,343.62
-2.2%
21.7%Mex$3,002.40Mex$800.64n/a32
Oct ’25Mex$2,115.61
Mex$2,128.69
+0.6%
20.0%Mex$2,647.78Mex$784.53n/a30
Sep ’25Mex$2,017.21
Mex$2,071.67
+2.7%
20.4%Mex$2,614.67Mex$755.35n/a28
Aug ’25Mex$1,705.00
Mex$1,903.10
+11.6%
19.5%Mex$2,252.65Mex$732.11n/a29
Jul ’25Mex$1,779.50
Mex$1,842.87
+3.6%
19.4%Mex$2,133.27Mex$686.36n/a29
Jun ’25Mex$1,586.50
Mex$1,645.08
+3.7%
20.3%Mex$1,918.49Mex$583.89n/a27
May ’25Mex$1,431.71
Mex$1,547.76
+8.1%
20.9%Mex$1,878.80Mex$571.81Mex$1,040.0027
Apr ’25Mex$1,470.59
Mex$1,601.76
+8.9%
20.6%Mex$1,933.23Mex$588.37Mex$1,157.5028
Mar ’25Mex$1,422.01
Mex$1,619.99
+13.9%
21.3%Mex$1,966.29Mex$512.95Mex$1,430.0028
Feb ’25Mex$1,150.00
Mex$1,343.01
+16.8%
20.8%Mex$1,723.18Mex$516.95Mex$2,480.0029
Jan ’25Mex$1,260.00
Mex$1,288.19
+2.2%
21.9%Mex$1,698.02Mex$509.41Mex$2,439.6028
Dec ’24Mex$1,190.71
Mex$1,264.48
+6.2%
24.4%Mex$1,719.05Mex$515.72Mex$2,615.5228
Nov ’24Mex$1,273.00
Mex$1,572.35
+23.5%
24.7%Mex$1,907.23Mex$508.59Mex$2,396.0028
Oct ’24Mex$1,378.00
Mex$1,514.16
+9.9%
25.2%Mex$1,843.30Mex$491.55Mex$2,115.6127
Sep ’24Mex$1,270.00
Mex$1,461.68
+15.1%
25.6%Mex$1,790.39Mex$477.44Mex$2,017.2126
Aug ’24n/a
Mex$1,306.42
0%
26.9%Mex$1,751.55Mex$467.08Mex$1,705.0025
Jul ’24Mex$1,330.00
Mex$1,249.51
-6.1%
21.9%Mex$1,541.45Mex$479.56Mex$1,779.5022
Jun ’24Mex$1,225.00
Mex$1,258.26
+2.7%
21.9%Mex$1,579.81Mex$456.39Mex$1,586.5022
May ’24Mex$1,163.93
Mex$1,212.45
+4.2%
22.4%Mex$1,622.90Mex$468.84Mex$1,431.7121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 07:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Trade Desk, Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 41 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird