Tubacex, S.A.

BMV:TUB N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$8.9b

Tubacex Valuierung

Ist TUB N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TUB N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TUB N (MX$72.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$88.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TUB N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TUB N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TUB N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TUB N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TUB N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TUB N's PE?
PE-Verhältnis18.2x
Ergebnis€22.73m
Marktanteil€412.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TUB N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TUB N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
COLLADO * G Collado. de
8.9xn/aMex$1.5b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.9xn/aMex$75.0b
CYDSASA A Cydsa. de
8x20.9%Mex$9.0b
USAP Universal Stainless & Alloy Products
15.5xn/aUS$413.5m
TUB N Tubacex
18.2x35.7%Mex$412.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TUB N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TUB N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TUB N 18.2xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TUB N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem South American Metals and Mining Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TUB N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TUB N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TUB N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TUB N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$104.64
0%
11.0%Mex$118.55Mex$85.59n/a6
Nov ’25n/a
Mex$105.98
0%
12.5%Mex$121.73Mex$87.89n/a6
Oct ’25n/a
Mex$103.86
0%
12.5%Mex$119.29Mex$86.13n/a6
Sep ’25n/a
Mex$100.62
0%
10.5%Mex$111.76Mex$82.71n/a5
Aug ’25n/a
Mex$100.62
0%
10.5%Mex$111.76Mex$82.71n/a5
Jul ’25n/a
Mex$87.36
0%
9.9%Mex$100.03Mex$74.03n/a5
Jun ’25n/a
Mex$87.36
0%
9.9%Mex$100.03Mex$74.03n/a5
May ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Apr ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Mar ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Feb ’25n/a
Mex$87.29
0%
7.3%Mex$94.40Mex$76.64n/a5
Jan ’25n/a
Mex$87.82
0%
7.3%Mex$94.56Mex$76.77n/a5
Dec ’24Mex$62.20
Mex$87.82
+41.2%
7.3%Mex$94.56Mex$76.77n/a5
Nov ’24n/a
Mex$88.05
0%
7.5%Mex$95.62Mex$77.63n/a5
Oct ’24Mex$56.87
Mex$83.62
+47.0%
8.2%Mex$92.00Mex$74.69n/a5
Sep ’24Mex$52.46
Mex$83.31
+58.8%
7.5%Mex$93.08Mex$76.32n/a4
Aug ’24n/a
Mex$83.31
0%
7.5%Mex$93.08Mex$76.32n/a4
Jul ’24n/a
Mex$74.38
0%
8.4%Mex$84.20Mex$67.36n/a4
Jun ’24n/a
Mex$76.93
0%
9.5%Mex$89.34Mex$71.47n/a4
May ’24n/a
Mex$76.93
0%
9.5%Mex$89.34Mex$71.47n/a4
Apr ’24n/a
Mex$72.98
0%
11.1%Mex$86.27Mex$65.21n/a4
Mar ’24n/a
Mex$69.68
0%
11.6%Mex$83.51Mex$63.12n/a4
Feb ’24Mex$47.80
Mex$72.92
+52.6%
12.0%Mex$88.02Mex$66.52n/a4
Jan ’24Mex$40.45
Mex$76.15
+88.3%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35n/a4
Dec ’23Mex$41.10
Mex$76.15
+85.3%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35Mex$62.204
Nov ’23Mex$43.32
Mex$76.15
+75.8%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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