The Mosaic Company

BMV:MOS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$169.3b

Mosaic Valuierung

Ist MOS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOS * (MX$533.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$776.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOS *'s PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$371.20m
MarktanteilUS$8.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
CEMEX CPO CEMEX. de
27.8x31.1%Mex$164.2b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
70.9xn/aMex$121.5b
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de
11.8x18.4%Mex$33.2b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
9xn/aMex$75.5b
MOS * Mosaic
22.3x26.9%Mex$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies189PE01632486480+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem South American Chemicals Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MOS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$533.19
Mex$658.58
+23.5%
17.4%Mex$885.15Mex$502.93n/a19
Nov ’25n/a
Mex$658.94
0%
17.4%Mex$894.69Mex$516.93n/a19
Oct ’25n/a
Mex$660.93
0%
18.2%Mex$966.69Mex$502.68n/a20
Sep ’25n/a
Mex$667.70
0%
17.8%Mex$973.74Mex$506.34n/a20
Aug ’25Mex$524.00
Mex$632.06
+20.6%
16.4%Mex$899.46Mex$485.71n/a20
Jul ’25Mex$519.82
Mex$649.15
+24.9%
14.8%Mex$907.00Mex$489.78n/a20
Jun ’25n/a
Mex$596.72
0%
14.5%Mex$834.35Mex$450.55n/a20
May ’25Mex$516.50
Mex$640.37
+24.0%
11.9%Mex$856.34Mex$530.93n/a20
Apr ’25Mex$545.00
Mex$630.42
+15.7%
13.6%Mex$834.69Mex$517.51n/a22
Mar ’25n/a
Mex$654.88
0%
13.9%Mex$852.40Mex$528.49n/a22
Feb ’25Mex$531.66
Mex$673.11
+26.6%
13.4%Mex$860.44Mex$533.47n/a21
Jan ’25Mex$610.00
Mex$683.24
+12.0%
14.6%Mex$919.74Mex$528.00n/a21
Dec ’24Mex$620.00
Mex$694.34
+12.0%
13.9%Mex$925.13Mex$531.09n/a21
Nov ’24Mex$577.61
Mex$772.05
+33.7%
12.7%Mex$984.71Mex$583.53n/a21
Oct ’24Mex$624.50
Mex$740.58
+18.6%
12.6%Mex$941.94Mex$548.04n/a21
Sep ’24Mex$652.03
Mex$719.03
+10.3%
12.9%Mex$921.54Mex$536.17n/a22
Aug ’24Mex$678.11
Mex$710.24
+4.7%
13.6%Mex$927.37Mex$539.56Mex$524.0022
Jul ’24Mex$588.80
Mex$749.91
+27.4%
14.4%Mex$1,061.41Mex$599.18Mex$519.8222
Jun ’24Mex$557.00
Mex$783.28
+40.6%
15.2%Mex$1,088.31Mex$614.37n/a22
May ’24Mex$762.53
Mex$934.87
+22.6%
17.3%Mex$1,258.59Mex$683.24Mex$516.5022
Apr ’24Mex$795.50
Mex$1,037.47
+30.4%
17.0%Mex$1,479.67Mex$758.80Mex$545.0022
Mar ’24Mex$981.82
Mex$988.89
+0.7%
16.6%Mex$1,412.03Mex$724.12n/a23
Feb ’24Mex$929.00
Mex$1,058.84
+14.0%
18.5%Mex$1,500.74Mex$731.61Mex$531.6623
Jan ’24Mex$847.03
Mex$1,190.48
+40.5%
15.5%Mex$1,785.89Mex$854.12Mex$610.0022
Dec ’23Mex$973.00
Mex$1,189.60
+22.3%
15.3%Mex$1,769.56Mex$846.31Mex$620.0021
Nov ’23Mex$1,065.57
Mex$1,267.61
+19.0%
16.1%Mex$1,833.95Mex$867.68Mex$577.6121

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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