AIA Group Valuierung
Ist 1299 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1299 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1299 N (MX$160.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$161.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1299 N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1299 N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1299 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1299 N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.3x |
| Ergebnis | US$4.83b |
| Marktanteil | US$78.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1299 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
MFC Manulife Financial | 15.4x | 13.4% | CA$78.3b |
AFL Aflac | 16.5x | -1.7% | US$62.4b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.2x | 7.6% | CN¥866.7b |
GWO Great-West Lifeco | 12.9x | 5.2% | CA$46.8b |
1299 N AIA Group | 16.3x | 13.9% | Mex$613.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1299 N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1299 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1299 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem South American Insurance Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1299 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1299 N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$246.35 0% | 8.6% | Mex$293.74 | Mex$195.98 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$160.20 | Mex$242.11 +51.1% | 8.6% | Mex$289.51 | Mex$192.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$228.17 0% | 7.4% | Mex$251.73 | Mex$186.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$127.25 | Mex$236.83 +86.1% | 15.0% | Mex$367.78 | Mex$188.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$222.11 0% | 14.8% | Mex$345.48 | Mex$176.52 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$124.50 | Mex$221.10 +77.6% | 13.9% | Mex$339.27 | Mex$173.09 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$130.25 | Mex$202.04 +55.1% | 13.8% | Mex$308.94 | Mex$157.62 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$205.46 0% | 14.0% | Mex$315.58 | Mex$161.01 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$206.16 0% | 13.1% | Mex$308.92 | Mex$170.44 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$136.28 | Mex$215.61 +58.2% | 14.3% | Mex$317.44 | Mex$175.08 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$217.94 0% | 13.6% | Mex$316.85 | Mex$174.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$217.47 0% | 12.7% | Mex$315.44 | Mex$188.70 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$221.23 0% | 12.9% | Mex$317.68 | Mex$190.39 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$156.51 | Mex$227.31 +45.2% | 12.7% | Mex$329.85 | Mex$197.95 | Mex$160.20 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$226.69 0% | 12.1% | Mex$316.76 | Mex$190.07 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$225.83 0% | 11.9% | Mex$315.98 | Mex$187.53 | Mex$127.25 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$226.56 0% | 10.7% | Mex$312.95 | Mex$194.70 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$231.55 0% | 10.6% | Mex$319.02 | Mex$197.61 | Mex$124.50 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$171.05 | Mex$236.84 +38.5% | 10.5% | Mex$324.26 | Mex$201.55 | Mex$130.25 | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$242.51 0% | 10.5% | Mex$332.14 | Mex$206.14 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | Mex$178.61 | Mex$252.06 +41.1% | 10.9% | Mex$344.00 | Mex$213.47 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | Mex$189.89 | Mex$246.36 +29.7% | 11.9% | Mex$338.67 | Mex$181.81 | Mex$136.28 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$215.06 | Mex$251.28 +16.8% | 13.2% | Mex$347.38 | Mex$165.84 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | Mex$209.03 | Mex$250.22 +19.7% | 13.9% | Mex$352.99 | Mex$171.81 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$241.72 0% | 15.0% | Mex$350.39 | Mex$169.56 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | Mex$146.75 | Mex$247.12 +68.4% | 15.9% | Mex$356.73 | Mex$173.34 | Mex$156.51 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Quálitas Controladora. de
Mex$57.0b
Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.
Q *
Mex$144.34
7D
0.9%
1Y
-4.9%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
GCO N
€809.46
7D
0%
1Y
n/a
W. R. Berkley
US$20.5b
An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.
WRB *
US$912.67
7D
0%
1Y
n/a