Medifast Valuierung
Ist MED * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MED *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MED * (MX$374.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$363.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MED * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MED * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MED * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MED *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | US$29.33m |
| Marktanteil | US$205.04m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.08x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.3x |
| PEG-Verhältnis | -0.09x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MED * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.5x | ||
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 38.2x | 55.4% | CN¥2.2b |
LFVN LifeVantage | 41.9x | n/a | US$177.9m |
6523 Dr. Wu Skincare | 15.9x | 2.9% | NT$7.2b |
7823 Artnature | 30.1x | n/a | JP¥26.3b |
MED * Medifast | 7x | -79.9% | Mex$205.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MED * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MED * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MED * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Personal Products (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MED * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MED * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.