Kimberly-Clark Valuierung
Ist KMB * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KMB *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KMB * (MX$2674) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3221.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KMB * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMB * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KMB * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KMB *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.5x |
| Ergebnis | US$2.61b |
| Marktanteil | US$45.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.4x |
| PEG-Verhältnis | 8.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KMB * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 10.8x | 3.3% | Mex$86.0b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.6x | 11.3% | UK£33.4b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €30.9b |
CL Colgate-Palmolive | 27x | 6.7% | US$77.0b |
KMB * Kimberly-Clark | 17.5x | 2.2% | Mex$45.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMB * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KMB * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KMB * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Household Products (17.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KMB * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KMB * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$3,024.49 0% | 7.2% | Mex$3,520.14 | Mex$2,514.39 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,007.40 0% | 7.0% | Mex$3,495.36 | Mex$2,496.69 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,931.86 0% | 8.0% | Mex$3,445.40 | Mex$2,461.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,760.75 0% | 8.2% | Mex$3,262.95 | Mex$2,330.68 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,721.69 0% | 8.4% | Mex$3,213.65 | Mex$2,295.46 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,651.83 0% | 9.4% | Mex$3,055.35 | Mex$2,177.16 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,328.48 0% | 10.3% | Mex$2,807.62 | Mex$1,933.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,359.64 0% | 10.2% | Mex$2,863.48 | Mex$1,971.86 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,167.88 0% | 10.1% | Mex$2,543.50 | Mex$1,828.66 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,177.22 0% | 8.7% | Mex$2,603.85 | Mex$1,872.05 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,202.75 0% | 8.6% | Mex$2,632.21 | Mex$1,892.44 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,230.65 0% | 8.3% | Mex$2,626.69 | Mex$1,905.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,254.35 0% | 7.8% | Mex$2,631.14 | Mex$1,908.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,320.25 0% | 7.6% | Mex$2,725.28 | Mex$1,977.17 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,382.37 0% | 6.8% | Mex$2,699.88 | Mex$2,191.46 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,308.85 0% | 6.5% | Mex$2,582.89 | Mex$2,096.50 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,297.31 0% | 6.8% | Mex$2,618.98 | Mex$2,085.18 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,394.73 0% | 5.6% | Mex$2,635.25 | Mex$2,139.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,485.10 0% | 5.7% | Mex$2,733.61 | Mex$2,218.84 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$2,599.77 | Mex$2,508.01 -3.5% | 6.4% | Mex$2,768.90 | Mex$2,121.63 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,323.19 0% | 5.4% | Mex$2,577.20 | Mex$2,126.64 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,357.57 0% | 5.2% | Mex$2,624.89 | Mex$2,166.00 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,418.18 0% | 5.1% | Mex$2,682.58 | Mex$2,213.60 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,510.65 0% | 8.1% | Mex$2,965.34 | Mex$2,036.20 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,444.09 0% | 6.5% | Mex$2,671.60 | Mex$2,008.57 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,481.20 0% | 6.5% | Mex$2,714.57 | Mex$2,040.88 | n/a | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.