OPKO Health Valuierung
Ist OPK * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OPK *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OPK * (MX$32.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$158.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OPK * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPK * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OPK * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OPK *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.6x |
| Vertrieb | US$711.41m |
| Marktanteil | US$1.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OPK * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 0.8x | 5.5% | Mex$3.3b |
AMN AMN Healthcare Services | 0.3x | -5.4% | US$983.8m |
300244 Dian Diagnostics GroupLtd | 0.6x | 8.2% | CN¥7.8b |
4544 H.U. Group Holdings | 0.6x | 4.0% | JP¥138.0b |
OPK * OPKO Health | 1.6x | 6.8% | Mex$1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OPK * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OPK * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: OPK * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OPK * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von OPK * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$81.27 0% | 56.8% | Mex$174.51 | Mex$41.06 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$74.55 0% | 56.8% | Mex$160.09 | Mex$37.67 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.55 0% | 56.8% | Mex$160.09 | Mex$37.67 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$74.55 0% | 56.8% | Mex$160.09 | Mex$37.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$69.67 0% | 61.5% | Mex$154.49 | Mex$27.26 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.82 0% | 53.8% | Mex$143.63 | Mex$25.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$71.82 0% | 53.8% | Mex$143.63 | Mex$25.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$70.68 0% | 53.8% | Mex$141.37 | Mex$24.95 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$70.68 0% | 53.8% | Mex$141.37 | Mex$24.95 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Mex$17.00 | Mex$72.67 +327.5% | 53.8% | Mex$145.33 | Mex$25.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$73.13 0% | 50.6% | Mex$143.44 | Mex$33.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$77.28 0% | 48.2% | Mex$148.73 | Mex$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$25.33 | Mex$77.28 +205.1% | 48.2% | Mex$148.73 | Mex$35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$76.64 0% | 48.0% | Mex$145.31 | Mex$34.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$76.64 0% | 48.0% | Mex$145.31 | Mex$34.19 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$76.64 0% | 48.0% | Mex$145.31 | Mex$34.19 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | Mex$30.00 | Mex$73.87 +146.2% | 49.7% | Mex$145.45 | Mex$34.22 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | Mex$30.00 | Mex$73.87 +146.2% | 49.7% | Mex$145.45 | Mex$34.22 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$84.99 0% | 43.0% | Mex$151.12 | Mex$53.34 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | Mex$88.89 0% | 43.0% | Mex$155.78 | Mex$54.98 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | Mex$25.00 | Mex$88.89 +255.6% | 43.0% | Mex$155.78 | Mex$54.98 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | Mex$22.00 | Mex$88.75 +303.4% | 43.0% | Mex$155.54 | Mex$54.90 | Mex$17.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$97.80 0% | 40.5% | Mex$167.93 | Mex$59.27 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$97.80 0% | 40.5% | Mex$167.93 | Mex$59.27 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$106.48 0% | 36.0% | Mex$166.45 | Mex$68.54 | Mex$25.33 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$115.20 0% | 30.7% | Mex$172.16 | Mex$81.02 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.