Fresenius SE & Co. KGaA

BMV:FRE N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$416.3b

Fresenius SE KGaA Valuierung

Ist FRE N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRE N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRE N (MX$488) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$884.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRE N wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRE N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FRE N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA16x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRE N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRE N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
LH Labcorp Holdings
41.5x19.2%US$18.6b
DGX Quest Diagnostics
20.6x10.4%US$17.2b
DVA DaVita
15.9x2.3%US$13.7b
FME Fresenius Medical Care
21.2x21.9%€11.2b
FRE N Fresenius SE KGaA
26.2x23.7%Mex$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRE N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRE N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRE N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.2x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRE N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRE N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FRE N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRE N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$746.60
Mex$844.63
+13.1%
11.1%Mex$1,071.68Mex$643.01n/a15
Sep ’25n/a
Mex$793.55
0%
12.9%Mex$1,026.85Mex$616.11n/a15
Aug ’25n/a
Mex$782.73
0%
12.9%Mex$1,012.85Mex$607.71n/a15
Jul ’25n/a
Mex$739.90
0%
14.1%Mex$992.99Mex$556.07n/a16
Jun ’25n/a
Mex$664.38
0%
14.8%Mex$904.53Mex$506.54n/a16
May ’25n/a
Mex$668.70
0%
15.0%Mex$923.14Mex$516.96n/a16
Apr ’25n/a
Mex$656.01
0%
15.0%Mex$905.62Mex$507.15n/a16
Mar ’25n/a
Mex$703.99
0%
25.0%Mex$1,289.84Mex$515.94n/a17
Feb ’25Mex$491.70
Mex$717.51
+45.9%
24.1%Mex$1,301.58Mex$557.82n/a17
Jan ’25n/a
Mex$731.57
0%
24.6%Mex$1,324.76Mex$567.75n/a16
Dec ’24n/a
Mex$724.11
0%
25.1%Mex$1,317.41Mex$557.08n/a16
Nov ’24n/a
Mex$729.09
0%
23.7%Mex$1,287.54Mex$560.46n/a16
Oct ’24n/a
Mex$706.92
0%
24.1%Mex$1,244.34Mex$541.65n/a16
Sep ’24n/a
Mex$709.49
0%
24.6%Mex$1,269.42Mex$522.70n/a17
Aug ’24n/a
Mex$673.79
0%
27.5%Mex$1,270.47Mex$497.14n/a17
Jul ’24Mex$462.53
Mex$679.43
+46.9%
28.6%Mex$1,287.48Mex$485.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$720.97
0%
41.2%Mex$1,737.59Mex$491.06n/a15
May ’24n/a
Mex$736.66
0%
43.8%Mex$1,826.43Mex$436.75n/a15
Apr ’24n/a
Mex$715.52
0%
46.1%Mex$1,837.48Mex$331.55n/a16
Mar ’24Mex$514.28
Mex$682.05
+32.6%
47.6%Mex$1,781.05Mex$321.36n/a16
Feb ’24Mex$553.45
Mex$727.23
+31.4%
47.0%Mex$1,883.15Mex$339.79Mex$491.7016
Jan ’24n/a
Mex$735.92
0%
48.1%Mex$1,931.13Mex$348.44n/a16
Dec ’23n/a
Mex$715.06
0%
48.0%Mex$1,835.88Mex$331.26n/a15
Nov ’23n/a
Mex$693.92
0%
47.0%Mex$1,792.01Mex$323.34n/a16
Oct ’23Mex$424.35
Mex$755.02
+77.9%
44.1%Mex$1,806.23Mex$325.91n/a15
Sep ’23Mex$490.02
Mex$794.36
+62.1%
44.7%Mex$1,928.64Mex$358.73n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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