APA Corporation

BMV:APA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$170.2b

APA Valuierung

Ist APA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APA * (MX$464.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$806.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APA * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APA *'s PE?
PE-Verhältnis3.7x
ErgebnisUS$2.22b
MarktanteilUS$8.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
VISTA A Vista Energy. de
10x15.0%Mex$105.3b
VAR Vår Energi
14.2x16.2%NOK 90.8b
OIL Oil India
9.8x3.3%₹821.0b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$15.1b
APA * APA
3.7x-9.0%Mex$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies86PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APA * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$464.67
Mex$670.45
+44.3%
23.2%Mex$1,012.55Mex$475.28n/a30
Nov ’25Mex$475.00
Mex$690.57
+45.4%
20.6%Mex$979.54Mex$499.77n/a30
Oct ’25Mex$481.30
Mex$702.37
+45.9%
19.7%Mex$1,019.89Mex$529.56n/a30
Sep ’25Mex$556.77
Mex$751.11
+34.9%
19.0%Mex$1,119.45Mex$549.91n/a30
Aug ’25Mex$579.20
Mex$728.71
+25.8%
18.9%Mex$1,070.01Mex$506.85n/a30
Jul ’25Mex$527.60
Mex$735.07
+39.3%
19.7%Mex$1,052.41Mex$498.51n/a29
Jun ’25Mex$488.01
Mex$676.60
+38.6%
19.8%Mex$951.38Mex$450.65n/a29
May ’25Mex$557.00
Mex$712.29
+27.9%
18.4%Mex$993.35Mex$479.55n/a30
Apr ’25Mex$556.08
Mex$679.01
+22.1%
18.2%Mex$981.26Mex$498.95n/a25
Mar ’25Mex$511.70
Mex$711.57
+39.1%
19.7%Mex$1,106.21Mex$544.60n/a25
Feb ’25Mex$554.69
Mex$754.77
+36.1%
20.3%Mex$1,097.65Mex$548.83n/a25
Jan ’25n/a
Mex$808.43
0%
16.2%Mex$1,038.97Mex$596.13n/a28
Dec ’24Mex$625.00
Mex$841.68
+34.7%
16.3%Mex$1,117.32Mex$584.45n/a28
Nov ’24n/a
Mex$918.23
0%
14.9%Mex$1,171.94Mex$613.01Mex$475.0028
Oct ’24n/a
Mex$895.54
0%
14.2%Mex$1,149.43Mex$601.24Mex$481.3028
Sep ’24Mex$756.02
Mex$855.79
+13.2%
14.4%Mex$1,110.93Mex$581.10Mex$556.7728
Aug ’24Mex$680.00
Mex$775.11
+14.0%
17.3%Mex$1,100.39Mex$507.87Mex$579.2028
Jul ’24Mex$591.15
Mex$808.42
+36.8%
19.0%Mex$1,181.25Mex$599.18Mex$527.6027
Jun ’24Mex$577.99
Mex$840.48
+45.4%
18.0%Mex$1,218.53Mex$618.09Mex$488.0127
May ’24Mex$664.70
Mex$892.59
+34.3%
16.5%Mex$1,303.02Mex$651.51Mex$557.0028
Apr ’24Mex$654.08
Mex$896.25
+37.0%
15.1%Mex$1,174.04Mex$605.37Mex$556.0828
Mar ’24n/a
Mex$929.95
0%
12.9%Mex$1,158.59Mex$706.01Mex$511.7027
Feb ’24Mex$788.00
Mex$983.59
+24.8%
15.5%Mex$1,322.09Mex$651.74Mex$554.6928
Jan ’24Mex$894.61
Mex$1,064.89
+19.0%
16.4%Mex$1,379.79Mex$680.18n/a27
Dec ’23n/a
Mex$1,047.02
0%
17.9%Mex$1,369.60Mex$578.70Mex$625.0027
Nov ’23Mex$915.00
Mex$1,042.49
+13.9%
18.5%Mex$1,494.74Mex$597.90n/a26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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