Virtu Financial Valuierung
Ist VIRT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VIRT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VIRT * (MX$771.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$997.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VIRT * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIRT * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VIRT * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VIRT *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.9x |
| Ergebnis | US$176.33m |
| Marktanteil | US$3.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VIRT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.2x | ||
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 7.1x | 12.3% | Mex$9.0b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 19.2x | n/a | Mex$12.9b |
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de | 14.9x | n/a | Mex$1.9b |
GPROFUT * Grupo Profuturo. de | 7.6x | n/a | Mex$27.1b |
VIRT * Virtu Financial | 17.9x | 17.7% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIRT * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VIRT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VIRT * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem MX Capital Markets Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VIRT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VIRT * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$771.50 | Mex$645.40 -16.3% | 11.8% | Mex$741.10 | Mex$520.77 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$645.40 0% | 11.8% | Mex$741.10 | Mex$520.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$579.70 0% | 13.0% | Mex$728.46 | Mex$452.82 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$546.48 0% | 13.7% | Mex$694.57 | Mex$431.76 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$546.48 0% | 13.7% | Mex$694.57 | Mex$431.76 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$435.87 0% | 7.9% | Mex$495.86 | Mex$385.67 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$397.19 0% | 11.2% | Mex$464.70 | Mex$309.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$397.19 0% | 11.2% | Mex$464.70 | Mex$309.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$336.70 0% | 10.4% | Mex$399.16 | Mex$291.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$339.67 0% | 9.8% | Mex$413.34 | Mex$301.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Mex$294.92 | Mex$339.67 +15.2% | 9.8% | Mex$413.34 | Mex$301.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$344.54 0% | 7.9% | Mex$411.17 | Mex$308.38 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Mex$311.30 | Mex$344.54 +10.7% | 7.9% | Mex$411.17 | Mex$308.38 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$367.82 0% | 8.1% | Mex$435.94 | Mex$326.95 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Mex$302.54 | Mex$352.83 +16.6% | 10.0% | Mex$439.45 | Mex$321.14 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$352.83 0% | 10.0% | Mex$439.45 | Mex$321.14 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$352.83 0% | 10.0% | Mex$439.45 | Mex$321.14 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$365.01 0% | 10.2% | Mex$443.99 | Mex$307.38 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$392.11 0% | 8.9% | Mex$472.81 | Mex$354.61 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$392.11 0% | 8.9% | Mex$472.81 | Mex$354.61 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$386.36 0% | 10.0% | Mex$468.58 | Mex$324.40 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$410.58 0% | 15.2% | Mex$563.08 | Mex$337.85 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | Mex$373.30 | Mex$410.58 +10.0% | 15.2% | Mex$563.08 | Mex$337.85 | Mex$294.92 | 8 |
| Jan ’24 | Mex$400.90 | Mex$506.61 +26.4% | 15.1% | Mex$677.09 | Mex$386.91 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$506.61 0% | 15.1% | Mex$677.09 | Mex$386.91 | Mex$311.30 | 8 |
| Nov ’23 | Mex$437.00 | Mex$524.62 +20.1% | 15.7% | Mex$699.49 | Mex$379.72 | n/a | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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