State Street Corporation

BMV:STT * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$570.3b

State Street Valuierung

Ist STT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STT * (MX$1965) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1042.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STT * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STT * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STT * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STT *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STT * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STT *'s PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUS$1.93b
MarktanteilUS$27.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STT * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.6x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.1b
CVC CVC Capital Partners
82.2x42.2%€22.7b
STT * State Street
14.7x13.5%Mex$27.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STT * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STT * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem MX Capital Markets Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STT * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STT * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STT * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,965.00
Mex$2,012.86
+2.4%
7.1%Mex$2,209.24Mex$1,718.30n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,960.23
0%
7.3%Mex$2,161.73Mex$1,681.34n/a15
Oct ’25n/a
Mex$1,791.99
0%
8.0%Mex$2,020.16Mex$1,569.06n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,693.82
0%
8.1%Mex$1,920.48Mex$1,472.99n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,687.04
0%
8.1%Mex$1,918.07Mex$1,480.45n/a16
Jul ’25n/a
Mex$1,580.03
0%
8.1%Mex$1,873.26Mex$1,340.67n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,459.85
0%
8.3%Mex$1,714.83Mex$1,244.10n/a15
May ’25n/a
Mex$1,466.94
0%
9.5%Mex$1,746.08Mex$1,191.44n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,405.47
0%
10.3%Mex$1,696.41Mex$1,157.55n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,433.67
0%
9.4%Mex$1,735.90Mex$1,184.49n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,444.66
0%
9.7%Mex$1,750.19Mex$1,194.25n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,295.56
0%
7.2%Mex$1,481.81Mex$1,158.20n/a17
Dec ’24n/a
Mex$1,279.76
0%
7.3%Mex$1,496.14Mex$1,169.40n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,346.22
0%
7.5%Mex$1,575.27Mex$1,231.24n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,317.62
0%
7.5%Mex$1,525.26Mex$1,157.09n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,282.05
0%
7.5%Mex$1,479.64Mex$1,105.47n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,269.08
0%
7.5%Mex$1,464.10Mex$1,077.04n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,442.85
0%
9.7%Mex$1,711.95Mex$1,181.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,470.65
0%
10.0%Mex$1,755.34Mex$1,193.63n/a16
May ’24n/a
Mex$1,528.92
0%
9.3%Mex$1,804.04Mex$1,226.75n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,692.42
0%
10.1%Mex$2,090.60Mex$1,405.75n/a16
Mar ’24n/a
Mex$1,755.49
0%
8.1%Mex$2,131.63Mex$1,543.59n/a16
Feb ’24Mex$1,705.38
Mex$1,746.88
+2.4%
8.5%Mex$2,160.04Mex$1,564.16n/a16
Jan ’24n/a
Mex$1,669.30
0%
7.5%Mex$1,881.50Mex$1,425.98n/a14
Dec ’23n/a
Mex$1,576.24
0%
8.0%Mex$1,819.79Mex$1,379.21n/a14
Nov ’23n/a
Mex$1,578.42
0%
11.2%Mex$1,910.18Mex$1,327.08n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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