TAL Education Group Valuierung
Ist TAL N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TAL N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TAL N (MX$200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$256.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TAL N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAL N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TAL N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TAL N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 84.5x |
| Ergebnis | US$72.40m |
| Marktanteil | US$6.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 260.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TAL N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.8x | ||
ALSEA * Alsea. de | 13x | 23.2% | Mex$37.1b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.8b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 57.4x | 33.4% | US$6.7b |
LRN Stride | 19.4x | 14.6% | US$4.5b |
TAL N TAL Education Group | 84.5x | 36.1% | Mex$6.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TAL N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TAL N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TAL N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.5x) mit dem South American Consumer Services Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TAL N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 84.5x |
| Faires PE Verhältnis | 29.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TAL N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$200.00 | Mex$284.62 +42.3% | 13.2% | Mex$344.70 | Mex$206.82 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$222.00 | Mex$280.52 +26.4% | 13.0% | Mex$340.50 | Mex$204.30 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$232.01 | Mex$263.19 +13.4% | 15.8% | Mex$334.94 | Mex$187.17 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$157.26 | Mex$265.75 +69.0% | 13.7% | Mex$330.04 | Mex$188.31 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$202.39 | Mex$291.88 +44.2% | 16.2% | Mex$399.85 | Mex$182.09 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$195.60 | Mex$296.04 +51.3% | 14.4% | Mex$392.17 | Mex$178.59 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$195.00 | Mex$270.46 +38.7% | 14.4% | Mex$357.84 | Mex$162.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$223.00 | Mex$271.94 +21.9% | 15.2% | Mex$362.53 | Mex$165.09 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$181.00 | Mex$229.29 +26.7% | 25.5% | Mex$298.72 | Mex$48.94 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$257.99 | Mex$229.81 -10.9% | 25.3% | Mex$301.75 | Mex$49.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$184.81 | Mex$226.35 +22.5% | 23.8% | Mex$270.98 | Mex$49.74 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$213.00 | Mex$178.91 -16.0% | 28.1% | Mex$254.61 | Mex$49.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$210.00 | Mex$169.98 -19.1% | 29.6% | Mex$218.15 | Mex$50.21 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$155.10 | Mex$172.62 +11.3% | 31.1% | Mex$222.71 | Mex$52.51 | Mex$222.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$161.00 | Mex$130.61 -18.9% | 29.4% | Mex$180.82 | Mex$50.91 | Mex$232.01 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$129.50 | Mex$117.89 -9.0% | 24.9% | Mex$173.84 | Mex$49.43 | Mex$157.26 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$131.50 | Mex$114.61 -12.8% | 24.9% | Mex$170.15 | Mex$48.38 | Mex$202.39 | 15 |
| Jul ’24 | Mex$101.00 | Mex$117.41 +16.2% | 26.6% | Mex$174.68 | Mex$50.66 | Mex$195.60 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$107.74 | Mex$119.01 +10.5% | 27.6% | Mex$178.15 | Mex$51.66 | Mex$195.00 | 14 |
| May ’24 | Mex$106.49 | Mex$124.37 +16.8% | 24.6% | Mex$179.80 | Mex$52.14 | Mex$223.00 | 13 |
| Apr ’24 | Mex$117.00 | Mex$145.59 +24.4% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$181.00 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$133.00 | Mex$145.59 +9.5% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$257.99 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$137.41 | Mex$143.34 +4.3% | 29.6% | Mex$192.22 | Mex$54.76 | Mex$184.81 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$144.22 | Mex$126.92 -12.0% | 33.6% | Mex$198.38 | Mex$56.51 | Mex$213.00 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$106.69 | Mex$113.84 +6.7% | 28.4% | Mex$193.32 | Mex$56.06 | Mex$210.00 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$96.19 | Mex$104.92 +9.1% | 23.2% | Mex$152.57 | Mex$57.46 | Mex$155.10 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.