Las Vegas Sands Valuierung
Ist LVS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LVS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LVS * (MX$1030) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$2544.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LVS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LVS * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LVS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LVS *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.1x |
| Ergebnis | US$1.50b |
| Marktanteil | US$36.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LVS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 6.2x | n/a | Mex$4.3b |
1928 Sands China | 18.9x | 19.3% | HK$155.6b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.1x | 15.7% | HK$142.5b |
ALL Aristocrat Leisure | 32.4x | 9.5% | AU$41.8b |
LVS * Las Vegas Sands | 24.1x | 15.7% | Mex$36.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LVS * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LVS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LVS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem MX Hospitality Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LVS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.1x |
| Faires PE Verhältnis | 28.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LVS * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$1,030.00 | Mex$1,192.54 +15.8% | 6.8% | Mex$1,320.51 | Mex$1,015.78 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$1,049.59 | Mex$1,185.21 +12.9% | 6.7% | Mex$1,311.21 | Mex$1,008.63 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$990.00 | Mex$1,065.54 +7.6% | 9.3% | Mex$1,372.92 | Mex$862.98 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$767.35 | Mex$1,031.99 +34.5% | 10.1% | Mex$1,335.38 | Mex$858.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$717.00 | Mex$1,035.11 +44.4% | 11.6% | Mex$1,312.58 | Mex$843.80 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$787.00 | Mex$1,122.81 +42.7% | 9.4% | Mex$1,378.64 | Mex$961.42 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$756.50 | Mex$1,045.17 +38.2% | 9.1% | Mex$1,276.80 | Mex$890.40 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$780.00 | Mex$1,065.56 +36.6% | 9.1% | Mex$1,301.64 | Mex$907.72 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$885.50 | Mex$1,070.11 +20.8% | 9.9% | Mex$1,251.51 | Mex$901.09 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$875.00 | Mex$1,096.54 +25.3% | 10.0% | Mex$1,289.80 | Mex$928.65 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$871.00 | Mex$1,090.36 +25.2% | 10.2% | Mex$1,286.31 | Mex$926.14 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$835.00 | Mex$1,104.11 +32.2% | 11.1% | Mex$1,325.09 | Mex$894.87 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$803.00 | Mex$1,140.21 +42.0% | 10.1% | Mex$1,367.77 | Mex$934.93 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$828.00 | Mex$1,185.64 +43.2% | 9.4% | Mex$1,430.41 | Mex$977.75 | Mex$1,049.59 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$803.00 | Mex$1,174.70 +46.3% | 7.0% | Mex$1,382.63 | Mex$1,013.35 | Mex$990.00 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$938.50 | Mex$1,188.17 +26.6% | 7.4% | Mex$1,375.85 | Mex$1,008.39 | Mex$767.35 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$994.01 | Mex$1,179.15 +18.6% | 7.4% | Mex$1,355.68 | Mex$993.60 | Mex$717.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$980.98 | Mex$1,187.06 +21.0% | 8.4% | Mex$1,379.01 | Mex$890.79 | Mex$787.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$968.80 | Mex$1,229.61 +26.9% | 8.2% | Mex$1,425.02 | Mex$920.51 | Mex$756.50 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,148.00 | Mex$1,238.62 +7.9% | 8.4% | Mex$1,447.62 | Mex$935.11 | Mex$780.00 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$998.39 | Mex$1,228.98 +23.1% | 7.2% | Mex$1,443.10 | Mex$987.39 | Mex$885.50 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$1,067.99 | Mex$1,152.52 +7.9% | 8.8% | Mex$1,375.82 | Mex$941.35 | Mex$875.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$1,089.37 | Mex$1,192.13 +9.4% | 9.6% | Mex$1,431.04 | Mex$922.65 | Mex$871.00 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$913.39 | Mex$1,032.38 +13.0% | 13.1% | Mex$1,405.62 | Mex$791.90 | Mex$835.00 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$901.43 | Mex$948.23 +5.2% | 11.1% | Mex$1,195.99 | Mex$771.60 | Mex$803.00 | 16 |
| Nov ’23 | Mex$767.37 | Mex$947.38 +23.5% | 13.7% | Mex$1,235.65 | Mex$737.41 | Mex$828.00 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.