Waste Connections, Inc.

BMV:WCN N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$995.3b

Waste Connections Valuierung

Ist WCN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WCN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WCN N (MX$3670) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3005.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WCN N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WCN N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WCN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WCN N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WCN N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WCN N's PE?
PE-Verhältnis52.9x
ErgebnisUS$940.33m
MarktanteilUS$49.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WCN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WCN N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
PASA B Promotora Ambiental. de
26.6xn/aMex$5.1b
RSG Republic Services
34.6x6.7%US$67.9b
ROL Rollins
52.8x11.6%US$24.5b
WM Waste Management
34.3x10.9%US$90.1b
WCN N Waste Connections
52.9x14.9%Mex$49.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WCN N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WCN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WCN N 52.9xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies79PE01224364860+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WCN N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem South American Commercial Services Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WCN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WCN N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WCN N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WCN N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$3,986.08
0%
9.2%Mex$4,593.13Mex$2,939.60n/a19
Nov ’25Mex$3,599.00
Mex$3,899.37
+8.3%
9.1%Mex$4,506.68Mex$2,884.28n/a20
Oct ’25n/a
Mex$3,601.86
0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Sep ’25Mex$3,700.00
Mex$3,601.86
-2.7%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Aug ’25Mex$3,304.50
Mex$3,601.86
+9.0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Jul ’25Mex$3,223.00
Mex$3,059.01
-5.1%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
Jun ’25Mex$2,739.05
Mex$3,059.01
+11.7%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
May ’25n/a
Mex$3,109.50
0%
9.9%Mex$3,716.52Mex$2,312.12n/a19
Apr ’25Mex$2,841.15
Mex$2,956.69
+4.1%
10.0%Mex$3,594.41Mex$2,236.15n/a18
Mar ’25n/a
Mex$3,004.93
0%
8.5%Mex$3,324.36Mex$2,301.48n/a19
Feb ’25Mex$2,702.80
Mex$2,776.06
+2.7%
7.3%Mex$3,045.11Mex$2,202.11n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,698.37
0%
8.2%Mex$2,987.13Mex$2,116.59n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,669.36
0%
8.2%Mex$3,009.48Mex$2,080.84n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,784.60
0%
8.0%Mex$3,083.10Mex$2,181.61Mex$3,599.0018
Oct ’24n/a
Mex$2,733.13
0%
9.3%Mex$3,045.40Mex$2,053.47n/a18
Sep ’24Mex$2,334.00
Mex$2,674.98
+14.6%
9.2%Mex$2,991.70Mex$2,017.26Mex$3,700.0019
Aug ’24n/a
Mex$2,621.00
0%
6.9%Mex$2,866.42Mex$2,023.36Mex$3,304.5018
Jul ’24n/a
Mex$2,692.92
0%
6.9%Mex$2,956.71Mex$2,087.09Mex$3,223.0018
Jun ’24Mex$2,516.55
Mex$2,774.72
+10.3%
7.1%Mex$3,044.39Mex$2,148.98Mex$2,739.0517
May ’24n/a
Mex$2,766.98
0%
7.1%Mex$3,047.86Mex$2,151.43n/a18
Apr ’24n/a
Mex$2,733.05
0%
10.2%Mex$3,075.74Mex$1,935.91Mex$2,841.1517
Mar ’24n/a
Mex$2,779.58
0%
10.5%Mex$3,139.73Mex$1,976.18n/a16
Feb ’24Mex$2,466.38
Mex$2,781.51
+12.8%
11.5%Mex$3,165.57Mex$1,824.86Mex$2,702.8016
Jan ’24n/a
Mex$2,944.92
0%
11.3%Mex$3,320.64Mex$1,914.25n/a17
Dec ’23Mex$2,802.79
Mex$2,923.94
+4.3%
10.4%Mex$3,306.02Mex$1,905.83n/a17
Nov ’23Mex$2,615.05
Mex$2,934.38
+12.2%
10.8%Mex$3,288.43Mex$1,953.13n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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