Paycom Software Valuierung
Ist PAYC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PAYC * (MX$3133.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5636.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PAYC * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYC * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist PAYC *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$8.08b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
PEG-Verhältnis | 6.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PAYC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 56.8x | ||
DAY Dayforce | 153.3x | 38.1% | US$8.0b |
PCTY Paylocity Holding | 40.3x | 16.0% | US$7.9b |
RAND Randstad | 14.6x | 12.7% | €8.1b |
RHI Robert Half | 19x | 11.2% | US$6.7b |
PAYC * Paycom Software | 17.2x | 2.8% | Mex$8.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYC * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (62.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PAYC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYC * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Global Professional Services Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PAYC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PAYC * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$2,690.00 | Mex$3,318.49 +23.4% | 16.3% | Mex$4,411.08 | Mex$2,544.86 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | Mex$3,318.49 0% | 16.3% | Mex$4,411.08 | Mex$2,544.86 | n/a | 15 |
May ’25 | n/a | Mex$3,478.67 0% | 13.5% | Mex$4,433.60 | Mex$2,728.37 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | Mex$3,386.24 0% | 13.7% | Mex$4,337.06 | Mex$2,668.96 | n/a | 16 |
Mar ’25 | Mex$3,136.60 | Mex$3,459.42 +10.3% | 13.8% | Mex$4,433.52 | Mex$2,728.32 | n/a | 16 |
Feb ’25 | Mex$3,357.00 | Mex$3,514.34 +4.7% | 18.7% | Mex$5,076.57 | Mex$2,409.22 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | Mex$3,781.99 0% | 29.0% | Mex$6,867.16 | Mex$2,403.51 | n/a | 17 |
Dec ’24 | n/a | Mex$3,777.61 0% | 28.4% | Mex$6,878.80 | Mex$2,407.58 | n/a | 18 |
Nov ’24 | n/a | Mex$4,409.17 0% | 33.2% | Mex$7,124.92 | Mex$2,493.72 | n/a | 17 |
Oct ’24 | n/a | Mex$6,682.59 0% | 9.3% | Mex$7,843.95 | Mex$5,229.30 | n/a | 19 |
Sep ’24 | Mex$4,945.00 | Mex$6,502.59 +31.5% | 7.6% | Mex$7,547.40 | Mex$5,450.90 | n/a | 20 |
Aug ’24 | Mex$6,125.00 | Mex$6,520.75 +6.5% | 8.7% | Mex$7,605.86 | Mex$5,577.63 | n/a | 20 |
Jul ’24 | Mex$5,295.20 | Mex$6,550.71 +23.7% | 10.8% | Mex$7,965.95 | Mex$5,310.63 | n/a | 19 |
Jun ’24 | Mex$4,974.00 | Mex$6,550.71 +31.7% | 10.8% | Mex$7,965.95 | Mex$5,310.63 | n/a | 19 |
May ’24 | Mex$5,235.50 | Mex$6,888.45 +31.6% | 10.7% | Mex$8,092.31 | Mex$5,197.06 | n/a | 18 |
Apr ’24 | Mex$5,362.00 | Mex$6,895.87 +28.6% | 10.8% | Mex$8,110.08 | Mex$5,208.47 | n/a | 18 |
Mar ’24 | n/a | Mex$7,313.09 0% | 8.9% | Mex$8,521.79 | Mex$6,362.93 | Mex$3,136.60 | 19 |
Feb ’24 | n/a | Mex$7,197.96 0% | 9.2% | Mex$8,461.44 | Mex$6,092.24 | Mex$3,357.00 | 19 |
Jan ’24 | n/a | Mex$7,774.44 0% | 8.2% | Mex$8,908.83 | Mex$6,830.10 | n/a | 19 |
Dec ’23 | n/a | Mex$7,637.71 0% | 8.1% | Mex$8,705.48 | Mex$6,674.20 | n/a | 19 |
Nov ’23 | Mex$6,617.38 | Mex$7,830.28 +18.3% | 8.1% | Mex$8,964.77 | Mex$6,773.38 | n/a | 19 |
Oct ’23 | n/a | Mex$8,035.09 0% | 8.7% | Mex$9,225.00 | Mex$6,843.05 | n/a | 19 |
Sep ’23 | n/a | Mex$8,035.09 0% | 8.7% | Mex$9,225.00 | Mex$6,843.05 | Mex$4,945.00 | 19 |
Aug ’23 | Mex$6,215.00 | Mex$7,559.14 +21.6% | 9.8% | Mex$9,215.55 | Mex$6,307.53 | Mex$6,125.00 | 18 |
Jul ’23 | n/a | Mex$7,499.87 0% | 9.8% | Mex$9,014.40 | Mex$6,690.69 | Mex$5,295.20 | 18 |
Jun ’23 | Mex$5,580.00 | Mex$7,511.87 +34.6% | 9.6% | Mex$8,949.15 | Mex$6,642.26 | Mex$4,974.00 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.