Paycom Software Valuierung

Ist PAYC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAYC * (MX$3133.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5636.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYC * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYC * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PAYC *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.1x
PEG-Verhältnis6.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.8x
DAY Dayforce
153.3x38.1%US$8.0b
PCTY Paylocity Holding
40.3x16.0%US$7.9b
RAND Randstad
14.6x12.7%€8.1b
RHI Robert Half
19x11.2%US$6.7b
PAYC * Paycom Software
17.2x2.8%Mex$8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYC * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (62.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYC * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Global Professional Services Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYC * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PAYC * für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAYC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,690.00
Mex$3,318.49
+23.4%
16.3%Mex$4,411.08Mex$2,544.86n/a15
Jun ’25n/a
Mex$3,318.49
0%
16.3%Mex$4,411.08Mex$2,544.86n/a15
May ’25n/a
Mex$3,478.67
0%
13.5%Mex$4,433.60Mex$2,728.37n/a16
Apr ’25n/a
Mex$3,386.24
0%
13.7%Mex$4,337.06Mex$2,668.96n/a16
Mar ’25Mex$3,136.60
Mex$3,459.42
+10.3%
13.8%Mex$4,433.52Mex$2,728.32n/a16
Feb ’25Mex$3,357.00
Mex$3,514.34
+4.7%
18.7%Mex$5,076.57Mex$2,409.22n/a16
Jan ’25n/a
Mex$3,781.99
0%
29.0%Mex$6,867.16Mex$2,403.51n/a17
Dec ’24n/a
Mex$3,777.61
0%
28.4%Mex$6,878.80Mex$2,407.58n/a18
Nov ’24n/a
Mex$4,409.17
0%
33.2%Mex$7,124.92Mex$2,493.72n/a17
Oct ’24n/a
Mex$6,682.59
0%
9.3%Mex$7,843.95Mex$5,229.30n/a19
Sep ’24Mex$4,945.00
Mex$6,502.59
+31.5%
7.6%Mex$7,547.40Mex$5,450.90n/a20
Aug ’24Mex$6,125.00
Mex$6,520.75
+6.5%
8.7%Mex$7,605.86Mex$5,577.63n/a20
Jul ’24Mex$5,295.20
Mex$6,550.71
+23.7%
10.8%Mex$7,965.95Mex$5,310.63n/a19
Jun ’24Mex$4,974.00
Mex$6,550.71
+31.7%
10.8%Mex$7,965.95Mex$5,310.63n/a19
May ’24Mex$5,235.50
Mex$6,888.45
+31.6%
10.7%Mex$8,092.31Mex$5,197.06n/a18
Apr ’24Mex$5,362.00
Mex$6,895.87
+28.6%
10.8%Mex$8,110.08Mex$5,208.47n/a18
Mar ’24n/a
Mex$7,313.09
0%
8.9%Mex$8,521.79Mex$6,362.93Mex$3,136.6019
Feb ’24n/a
Mex$7,197.96
0%
9.2%Mex$8,461.44Mex$6,092.24Mex$3,357.0019
Jan ’24n/a
Mex$7,774.44
0%
8.2%Mex$8,908.83Mex$6,830.10n/a19
Dec ’23n/a
Mex$7,637.71
0%
8.1%Mex$8,705.48Mex$6,674.20n/a19
Nov ’23Mex$6,617.38
Mex$7,830.28
+18.3%
8.1%Mex$8,964.77Mex$6,773.38n/a19
Oct ’23n/a
Mex$8,035.09
0%
8.7%Mex$9,225.00Mex$6,843.05n/a19
Sep ’23n/a
Mex$8,035.09
0%
8.7%Mex$9,225.00Mex$6,843.05Mex$4,945.0019
Aug ’23Mex$6,215.00
Mex$7,559.14
+21.6%
9.8%Mex$9,215.55Mex$6,307.53Mex$6,125.0018
Jul ’23n/a
Mex$7,499.87
0%
9.8%Mex$9,014.40Mex$6,690.69Mex$5,295.2018
Jun ’23Mex$5,580.00
Mex$7,511.87
+34.6%
9.6%Mex$8,949.15Mex$6,642.26Mex$4,974.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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