Befesa Valuierung

Ist BFSA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BFSA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BFSA N (MX$393.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$661.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BFSA N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFSA N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BFSA N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BFSA N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BFSA N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BFSA N's PE?
PE-Verhältnis13.9x
Ergebnis€55.40m
Marktanteil€768.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BFSA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BFSA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
PASA B Promotora Ambiental. de
26.6xn/aMex$5.1b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
10.8x17.5%CN¥6.0b
SCHP Séché Environnement
19.4x31.1%€637.0m
688101 Suntar Environmental Technology
15.8xn/aCN¥4.5b
BFSA N Befesa
13.9x29.5%Mex$768.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFSA N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BFSA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BFSA N 13.9xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies77PE01224364860+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BFSA N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Commercial Services (11.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BFSA N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BFSA N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BFSA N für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BFSA N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$393.44
Mex$710.59
+80.6%
20.1%Mex$959.73Mex$554.51n/a11
Nov ’25n/a
Mex$780.04
0%
19.7%Mex$988.78Mex$571.30n/a11
Oct ’25n/a
Mex$816.43
0%
16.4%Mex$964.51Mex$589.42n/a11
Sep ’25n/a
Mex$771.66
0%
12.5%Mex$901.09Mex$600.73n/a11
Aug ’25Mex$576.05
Mex$771.66
+34.0%
12.5%Mex$901.09Mex$600.73n/a11
Jul ’25n/a
Mex$766.18
0%
12.4%Mex$885.30Mex$590.20n/a11
Jun ’25n/a
Mex$700.04
0%
13.9%Mex$820.35Mex$528.67n/a11
May ’25Mex$493.98
Mex$703.70
+42.5%
13.7%Mex$822.70Mex$530.18n/a11
Apr ’25n/a
Mex$709.96
0%
12.2%Mex$824.89Mex$537.97n/a11
Mar ’25Mex$548.36
Mex$747.68
+36.3%
12.3%Mex$903.68Mex$590.16n/a12
Feb ’25n/a
Mex$756.82
0%
12.1%Mex$928.61Mex$594.31n/a10
Jan ’25n/a
Mex$731.59
0%
15.5%Mex$936.84Mex$562.11n/a11
Dec ’24n/a
Mex$725.89
0%
15.9%Mex$936.08Mex$561.65n/a11
Nov ’24n/a
Mex$734.84
0%
14.5%Mex$880.07Mex$573.96n/a11
Oct ’24Mex$519.53
Mex$777.77
+49.7%
19.1%Mex$992.43Mex$551.35n/a10
Sep ’24n/a
Mex$816.24
0%
18.0%Mex$1,012.63Mex$552.34n/a9
Aug ’24n/a
Mex$809.15
0%
17.3%Mex$1,011.44Mex$551.69Mex$576.0511
Jul ’24n/a
Mex$887.72
0%
17.8%Mex$1,128.89Mex$564.45n/a11
Jun ’24n/a
Mex$922.79
0%
16.4%Mex$1,161.19Mex$580.59n/a11
May ’24n/a
Mex$1,002.90
0%
17.2%Mex$1,201.29Mex$600.65Mex$493.9811
Apr ’24n/a
Mex$988.12
0%
18.7%Mex$1,177.18Mex$588.59n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,009.45
0%
18.9%Mex$1,227.28Mex$584.42Mex$548.3611
Feb ’24Mex$1,085.01
Mex$1,053.34
-2.9%
19.4%Mex$1,361.95Mex$609.83n/a11
Jan ’24Mex$913.21
Mex$1,030.21
+12.8%
18.0%Mex$1,261.44Mex$620.38n/a11
Dec ’23n/a
Mex$995.69
0%
18.3%Mex$1,221.40Mex$600.69n/a11
Nov ’23n/a
Mex$988.08
0%
21.0%Mex$1,363.49Mex$584.35n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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