TransDigm Group Valuierung
Ist TDG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TDG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TDG * (MX$28314.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$31205.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TDG * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDG * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TDG * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TDG *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.9x |
| Ergebnis | US$1.48b |
| Marktanteil | US$70.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23x |
| PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TDG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.5x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
NOC Northrop Grumman | 30.5x | 12.0% | US$72.4b |
SAF Safran | 56.5x | 20.0% | €92.5b |
TDG * TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | Mex$70.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDG * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TDG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TDG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (38.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TDG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TDG * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$30,724.53 0% | 7.2% | Mex$33,997.96 | Mex$24,834.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$26,550.00 | Mex$29,434.15 +10.9% | 9.4% | Mex$32,910.66 | Mex$21,808.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$28,378.96 0% | 8.9% | Mex$32,322.55 | Mex$21,574.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$26,900.00 | Mex$27,066.80 +0.6% | 8.4% | Mex$30,727.62 | Mex$20,509.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$23,595.00 | Mex$27,245.22 +15.5% | 7.0% | Mex$30,504.66 | Mex$22,526.52 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$23,800.32 | Mex$26,395.13 +10.9% | 9.1% | Mex$30,266.01 | Mex$19,099.91 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$22,550.24 | Mex$23,931.88 +6.1% | 8.6% | Mex$27,945.30 | Mex$17,635.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$21,702.51 0% | 8.3% | Mex$25,751.05 | Mex$16,963.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$20,225.00 | Mex$20,607.23 +1.9% | 7.4% | Mex$23,692.81 | Mex$16,568.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$20,570.00 | Mex$20,906.35 +1.6% | 7.3% | Mex$23,545.70 | Mex$17,062.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$19,089.70 | Mex$18,884.12 -1.1% | 11.0% | Mex$21,867.27 | Mex$12,098.17 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,927.16 0% | 10.3% | Mex$20,378.76 | Mex$11,979.31 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$16,578.00 | Mex$18,196.56 +9.8% | 10.5% | Mex$20,836.32 | Mex$12,248.28 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$17,273.71 0% | 9.8% | Mex$19,873.76 | Mex$12,584.34 | Mex$26,550.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,138.32 0% | 10.0% | Mex$19,699.42 | Mex$12,473.94 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$15,280.00 | Mex$16,721.22 +9.4% | 8.3% | Mex$19,072.13 | Mex$13,011.50 | Mex$26,900.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$15,822.83 0% | 8.4% | Mex$17,731.30 | Mex$12,398.32 | Mex$23,595.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$15,251.21 0% | 8.1% | Mex$17,076.50 | Mex$12,465.85 | Mex$23,800.32 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$15,640.48 0% | 8.2% | Mex$17,688.40 | Mex$12,912.53 | Mex$22,550.24 | 18 |
| May ’24 | Mex$13,800.00 | Mex$14,381.96 +4.2% | 6.8% | Mex$15,998.82 | Mex$12,583.34 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$14,358.85 0% | 6.5% | Mex$16,039.94 | Mex$12,615.68 | Mex$20,225.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$14,640.87 0% | 6.5% | Mex$16,285.58 | Mex$12,131.84 | Mex$20,570.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$12,031.40 | Mex$13,410.41 +11.5% | 5.9% | Mex$15,157.49 | Mex$12,103.65 | Mex$19,089.70 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,182.99 0% | 6.5% | Mex$16,164.25 | Mex$12,770.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$13,832.29 +18.3% | 6.8% | Mex$15,720.54 | Mex$12,420.00 | Mex$16,578.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$14,329.38 +22.5% | 7.7% | Mex$16,062.77 | Mex$12,232.57 | n/a | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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