Stanley Black & Decker, Inc.

BMV:SWK * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$267.3b

Stanley Black & Decker Valuierung

Ist SWK * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWK *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWK * (MX$1814.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1772.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWK * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWK * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWK * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SWK *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWK * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SWK *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$15.38b
MarktanteilUS$13.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SWK * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SWK * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.3x5.8%Mex$260.7b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
ALFA A Alfa. de
0.3x5.9%Mex$82.4b
VACN VAT Group
11.5x17.6%CHF 10.1b
SWK * Stanley Black & Decker
0.9x2.6%Mex$13.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SWK * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWK * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

178 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies268PS01.22.43.64.86+
178 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SWK * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Machinery (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWK * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWK * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SWK * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWK * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,141.66
0%
11.1%Mex$2,740.74Mex$1,827.16n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,170.23
0%
14.8%Mex$3,045.43Mex$1,761.41n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,059.85
0%
11.4%Mex$2,647.78Mex$1,725.96n/a14
Sep ’25n/a
Mex$1,994.15
0%
12.3%Mex$2,620.88Mex$1,708.42n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,895.01
0%
13.5%Mex$2,515.06Mex$1,490.41n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,681.89
0%
9.6%Mex$2,018.84Mex$1,431.54n/a13
Jun ’25Mex$1,450.00
Mex$1,579.84
+9.0%
9.7%Mex$1,865.28Mex$1,322.65n/a12
May ’25n/a
Mex$1,637.71
0%
10.7%Mex$1,876.39Mex$1,364.65n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,689.07
0%
10.6%Mex$2,016.21Mex$1,401.09n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,637.85
0%
10.9%Mex$2,009.81Mex$1,362.58n/a13
Dec ’24Mex$1,567.00
Mex$1,631.20
+4.1%
10.8%Mex$2,027.61Mex$1,374.65n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,719.25
0%
10.8%Mex$2,130.31Mex$1,444.28n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,753.19
0%
8.9%Mex$2,122.02Mex$1,520.78n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,699.45
0%
7.9%Mex$2,046.16Mex$1,534.62n/a15
Aug ’24Mex$1,550.00
Mex$1,600.74
+3.3%
8.9%Mex$2,023.36Mex$1,433.21n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,572.32
0%
7.9%Mex$1,878.49Mex$1,297.87n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,629.86
0%
7.9%Mex$1,945.72Mex$1,344.32Mex$1,450.0014
May ’24n/a
Mex$1,659.68
0%
9.5%Mex$1,977.79Mex$1,438.39n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,772.88
0%
9.7%Mex$2,061.16Mex$1,499.02n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,744.72
0%
9.7%Mex$2,020.21Mex$1,469.24n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,627.69
0%
10.3%Mex$1,898.55Mex$1,310.00n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,711.42
0%
13.6%Mex$2,312.96Mex$1,364.05n/a14
Dec ’23n/a
Mex$1,672.00
0%
13.7%Mex$2,263.42Mex$1,334.84Mex$1,567.0014
Nov ’23Mex$1,546.00
Mex$1,880.95
+21.7%
25.8%Mex$3,071.23Mex$1,367.19n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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