Sunrun Inc.

BMV:RUN * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$47.9b

Sunrun Valuierung

Ist RUN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RUN * für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RUN * für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUN * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUN * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RUN *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUN * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RUN *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$2.04b
MarktanteilUS$2.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RUN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RUN * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
1.2x6.3%Mex$40.5b
ALFA A Alfa. de
0.3x5.9%Mex$83.6b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
KUO B Grupo KUO. de
0.5x16.4%Mex$20.1b
RUN * Sunrun
1.3x13.3%Mex$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RUN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUN * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

152 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies152PS01.63.24.86.48+
152 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RUN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Electrical (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUN * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUN * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RUN * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RUN * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$234.79
Mex$389.98
+66.1%
31.9%Mex$778.27Mex$225.29n/a24
Nov ’25Mex$295.55
Mex$448.47
+51.7%
28.3%Mex$755.42Mex$258.43n/a25
Oct ’25Mex$364.99
Mex$444.15
+21.7%
29.2%Mex$748.14Mex$255.94n/a25
Sep ’25Mex$399.50
Mex$435.84
+9.1%
28.6%Mex$746.30Mex$255.31n/a26
Aug ’25Mex$333.00
Mex$371.23
+11.5%
35.7%Mex$763.35Mex$218.10n/a27
Jul ’25Mex$202.90
Mex$354.35
+74.6%
37.5%Mex$754.62Mex$215.61n/a27
Jun ’25Mex$243.99
Mex$327.94
+34.4%
37.7%Mex$704.94Mex$201.41n/a26
May ’25Mex$176.50
Mex$345.59
+95.8%
40.1%Mex$731.77Mex$204.21n/a27
Apr ’25Mex$212.00
Mex$354.35
+67.1%
36.5%Mex$712.26Mex$198.77n/a28
Mar ’25Mex$212.00
Mex$368.51
+73.8%
36.4%Mex$733.86Mex$204.80n/a27
Feb ’25Mex$253.00
Mex$391.02
+54.6%
38.5%Mex$734.72Mex$170.87n/a26
Jan ’25Mex$336.00
Mex$371.23
+10.5%
41.3%Mex$737.56Mex$171.53n/a28
Dec ’24Mex$238.00
Mex$345.32
+45.1%
42.6%Mex$735.64Mex$171.08n/a27
Nov ’24Mex$173.00
Mex$475.64
+174.9%
45.5%Mex$1,062.61Mex$219.85Mex$295.5526
Oct ’24Mex$217.00
Mex$581.45
+167.9%
32.7%Mex$1,034.11Mex$361.94Mex$364.9925
Sep ’24Mex$270.00
Mex$577.97
+114.1%
32.4%Mex$1,023.08Mex$358.08Mex$399.5025
Aug ’24Mex$318.00
Mex$577.16
+81.5%
31.9%Mex$1,009.72Mex$336.57Mex$333.0025
Jul ’24Mex$298.00
Mex$613.33
+105.8%
29.2%Mex$1,030.58Mex$429.41Mex$202.9025
Jun ’24Mex$324.00
Mex$630.65
+94.6%
29.2%Mex$1,070.48Mex$446.03Mex$243.9925
May ’24Mex$370.00
Mex$678.99
+83.5%
30.5%Mex$1,168.89Mex$413.61Mex$176.5026
Apr ’24Mex$352.59
Mex$736.29
+108.8%
29.7%Mex$1,176.02Mex$488.50Mex$212.0024
Mar ’24Mex$452.19
Mex$761.66
+68.4%
27.4%Mex$1,176.69Mex$488.78Mex$212.0023
Feb ’24Mex$520.00
Mex$833.38
+60.3%
27.3%Mex$1,318.07Mex$564.89Mex$253.0022
Jan ’24Mex$462.00
Mex$912.51
+97.5%
28.3%Mex$1,422.48Mex$553.18Mex$336.0024
Dec ’23Mex$594.85
Mex$883.96
+48.6%
28.4%Mex$1,379.21Mex$536.36Mex$238.0024
Nov ’23Mex$448.50
Mex$953.46
+112.6%
27.9%Mex$1,574.46Mex$518.18Mex$173.0022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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