Northrop Grumman Corporation

BMV:NOC * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.5t

Northrop Grumman Valuierung

Ist NOC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOC * (MX$10190) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$10925.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOC * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOC * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOC * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOC *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOC * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOC *'s PE?
PE-Verhältnis30.5x
ErgebnisUS$2.38b
MarktanteilUS$72.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$77.4b
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$70.9b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$269.2b
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
NOC * Northrop Grumman
30.5x12.0%Mex$72.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOC * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies19PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOC * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Aerospace & Defense (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOC * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NOC * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$10,190.00
Mex$11,474.24
+12.6%
7.7%Mex$13,014.19Mex$9,067.43n/a22
Nov ’25Mex$10,300.09
Mex$11,252.99
+9.3%
8.3%Mex$12,870.29Mex$8,967.17n/a22
Oct ’25n/a
Mex$10,271.42
0%
10.0%Mex$12,042.50Mex$7,806.05n/a22
Sep ’25Mex$10,269.91
Mex$9,796.74
-4.6%
9.4%Mex$11,394.75Mex$7,496.05n/a22
Aug ’25Mex$8,850.00
Mex$9,756.33
+10.2%
9.5%Mex$11,344.48Mex$7,462.98n/a21
Jul ’25n/a
Mex$9,204.24
0%
10.5%Mex$10,890.62Mex$7,272.66n/a22
Jun ’25n/a
Mex$8,529.31
0%
10.3%Mex$9,919.90Mex$6,715.01n/a21
May ’25Mex$8,265.00
Mex$8,511.59
+3.0%
10.3%Mex$9,956.70Mex$6,739.92n/a22
Apr ’25n/a
Mex$8,270.31
0%
11.4%Mex$10,466.44Mex$6,552.16n/a22
Mar ’25n/a
Mex$8,305.27
0%
11.6%Mex$10,495.96Mex$6,570.64n/a22
Feb ’25Mex$7,452.51
Mex$8,409.28
+12.8%
11.6%Mex$10,591.84Mex$6,630.66n/a22
Jan ’25n/a
Mex$8,543.37
0%
11.1%Mex$10,558.26Mex$6,558.14n/a22
Dec ’24n/a
Mex$8,797.91
0%
11.1%Mex$10,760.96Mex$6,684.05n/a21
Nov ’24Mex$8,572.81
Mex$9,063.84
+5.7%
11.1%Mex$11,088.33Mex$6,887.38Mex$10,300.0921
Oct ’24n/a
Mex$8,747.14
0%
11.5%Mex$10,875.35Mex$6,790.46n/a20
Sep ’24n/a
Mex$8,344.55
0%
11.4%Mex$10,327.94Mex$6,448.67Mex$10,269.9119
Aug ’24Mex$7,576.79
Mex$8,361.62
+10.4%
11.3%Mex$10,297.81Mex$6,429.85Mex$8,850.0019
Jul ’24n/a
Mex$8,585.72
0%
13.3%Mex$11,208.36Mex$6,571.01n/a19
Jun ’24n/a
Mex$8,886.09
0%
13.4%Mex$11,585.90Mex$6,792.35n/a19
May ’24Mex$8,184.85
Mex$9,204.76
+12.5%
13.0%Mex$11,776.83Mex$6,904.28Mex$8,265.0019
Apr ’24n/a
Mex$9,421.26
0%
13.4%Mex$12,082.39Mex$6,769.83n/a19
Mar ’24Mex$8,754.24
Mex$9,774.87
+11.7%
13.8%Mex$12,545.80Mex$7,029.48n/a18
Feb ’24Mex$8,230.00
Mex$9,617.75
+16.9%
14.0%Mex$12,196.76Mex$6,833.91Mex$7,452.5118
Jan ’24n/a
Mex$11,062.66
0%
12.5%Mex$13,829.62Mex$7,270.43n/a19
Dec ’23Mex$10,120.00
Mex$10,683.24
+5.6%
12.8%Mex$13,532.61Mex$7,114.29n/a18
Nov ’23Mex$10,580.33
Mex$10,599.45
+0.2%
13.1%Mex$13,803.93Mex$7,256.92Mex$8,572.8118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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