Azelis Group Valuierung
Ist AZE N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZE N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZE N (MX$400.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$529.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZE N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZE N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZE N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AZE N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.3x |
| Ergebnis | €169.07m |
| Marktanteil | €4.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AZE N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.5x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.7x | 15.6% | Mex$265.6b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.9x | 8.8% | US$4.9b |
AZE N Azelis Group | 26.3x | 14.4% | Mex$4.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZE N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZE N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AZE N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem South American Trade Distributors Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZE N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZE N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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