Disway Valuierung
Ist DWY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DWY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DWY (MAD638) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MAD173.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DWY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DWY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DWY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.5x |
| Ergebnis | د.م61.57m |
| Marktanteil | د.م1.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DWY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.5x | ||
9880 Innotech | 16.9x | n/a | JP¥18.7b |
A254490 Mirai Semiconductors | 23.1x | 16.9% | ₩156.5b |
9913 Nippo | 13.9x | n/a | JP¥19.1b |
ALLD3 Allied Tecnologia | 4.1x | -1.0% | R$630.2m |
DWY Disway | 19.5x | 11.6% | د.م1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DWY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DWY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?
| 53 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 53 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DWY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Electronic (24x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DWY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DWY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.م638.00 | د.م680.00 +6.6% | 6.6% | د.م725.00 | د.م635.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | د.م650.00 | د.م680.00 +4.6% | 6.6% | د.م725.00 | د.م635.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.م665.00 | د.م680.00 +2.3% | 6.6% | د.م725.00 | د.م635.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.م660.00 | د.م760.50 +15.2% | 16.5% | د.م886.00 | د.م635.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.م690.00 | د.م762.00 +10.4% | 2.6% | د.م782.00 | د.م742.00 | د.م650.00 | 2 |
| Nov ’24 | د.م689.00 | د.م762.00 +10.6% | 2.6% | د.م782.00 | د.م742.00 | د.م665.00 | 2 |
| Oct ’24 | د.م699.00 | د.م758.50 +8.5% | 2.2% | د.م775.00 | د.م742.00 | د.م660.00 | 2 |
| Sep ’24 | د.م709.00 | د.م758.50 +7.0% | 2.2% | د.م775.00 | د.م742.00 | د.م683.00 | 2 |
| Aug ’24 | د.م691.10 | د.م742.50 +7.4% | 0.07% | د.م743.00 | د.م742.00 | د.م687.00 | 2 |
| Jul ’24 | د.م710.00 | د.م742.50 +4.6% | 0.07% | د.م743.00 | د.م742.00 | د.م697.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.م720.00 | د.م742.50 +3.1% | 0.07% | د.م743.00 | د.م742.00 | د.م694.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/30 14:41 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/30 00:00 |
| Gewinne | 2024/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Disway S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Dounia Filali | Bmce Capital Bourse |
| Fayçal Allouch | CFG Marches |