Disway Valuierung

Ist DWY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DWY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DWY (MAD638) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MAD173.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DWY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DWY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DWY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DWY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DWY's PE?
PE-Verhältnis19.5x
Ergebnisد.م61.57m
Marktanteilد.م1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DWY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DWY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
A254490 Mirai Semiconductors
26.9x45.7%₩182.1b
ALLD3 Allied Tecnologia
5.2x-1.0%R$816.4m
9880 Innotech
17.1xn/aJP¥18.7b
9913 Nippo
13.7xn/aJP¥18.7b
DWY Disway
19.5x11.6%د.م1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DWY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DWY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

50 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DWY 19.5xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies177PE020406080100+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DWY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Electronic (23.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DWY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DWY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DWY für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DWY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.م638.00
د.م680.00
+6.6%
6.6%د.م725.00د.م635.00n/a2
Nov ’25د.م665.00
د.م680.00
+2.3%
6.6%د.م725.00د.م635.00n/a2
Oct ’25د.م660.00
د.م760.50
+15.2%
16.5%د.م886.00د.م635.00n/a2
Dec ’24د.م690.00
د.م762.00
+10.4%
2.6%د.م782.00د.م742.00n/a2
Nov ’24د.م689.00
د.م762.00
+10.6%
2.6%د.م782.00د.م742.00د.م665.002
Oct ’24د.م699.00
د.م758.50
+8.5%
2.2%د.م775.00د.م742.00د.م660.002
Sep ’24د.م709.00
د.م758.50
+7.0%
2.2%د.م775.00د.م742.00د.م683.002
Aug ’24د.م691.10
د.م742.50
+7.4%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م687.002
Jul ’24د.م710.00
د.م742.50
+4.6%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م697.002
Jun ’24د.م720.00
د.م742.50
+3.1%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م694.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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