Auto Hall Valuierung

Ist ATH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATH (MAD66.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MAD20.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATH's PE?
PE-Verhältnis56.2x
Ergebnisد.م59.29m
Marktanteilد.م3.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
NEJ Auto Nejma Maroc
13.9xn/aد.م2.1b
AENT Alliance Entertainment Holding
40.3xn/aUS$340.4m
WEYS Weyco Group
12.5xn/aUS$360.0m
TMA TotalEnergies Marketing Maroc
37.4x22.5%د.م13.4b
ATH Auto Hall
56.2x29.0%د.م3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATH 56.2xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies33PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.2x) mit dem African Retail Distributors Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.2x
Faires PE Verhältnis44.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.م66.25
د.م61.95
-6.5%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Dec ’25د.م62.00
د.م61.95
-0.08%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Nov ’25د.م67.99
د.م61.95
-8.9%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Oct ’25د.م72.99
د.م60.85
-16.6%
16.7%د.م71.00د.م50.70n/a2
Jan ’25د.م67.75
د.م62.05
-8.4%
19.3%د.م74.00د.م50.10n/a2
Dec ’24د.م67.20
د.م62.05
-7.7%
19.3%د.م74.00د.م50.10د.م62.002
Nov ’24د.م69.00
د.م62.05
-10.1%
19.3%د.م74.00د.م50.10د.م67.992
Oct ’24د.م68.97
د.م65.50
-5.0%
13.0%د.م74.00د.م57.00د.م72.992
Sep ’24د.م73.01
د.م65.85
-9.8%
12.4%د.م74.00د.م57.70د.م68.982
Aug ’24د.م79.00
د.م64.85
-17.9%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م68.002
Jul ’24د.م75.40
د.م64.85
-14.0%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م74.002
Jun ’24د.م75.49
د.م64.85
-14.1%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م73.002
Jan ’24د.م65.00
د.م79.60
+22.5%
15.6%د.م92.00د.م67.20د.م67.752
Dec ’23د.م73.45
د.م78.75
+7.2%
16.8%د.م92.00د.م65.50د.م67.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Auto Hall S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kais KriaaAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches