Samsung Electronics Co., Ltd.

BDL:SMSEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$255.9b

Samsung Electronics Valuierung

Ist SMSEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMSEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMSEL ($820) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1614.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMSEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMSEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMSEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMSEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMSEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMSEL's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis₩32.06t
Marktanteil₩357.15t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMSEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMSEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
DELL Dell Technologies
23.3x14.3%US$94.4b
1810 Xiaomi
34.3x17.0%HK$697.5b
2382 Quanta Computer
21.2x19.8%NT$1.1t
HPQ HP
12.4x3.6%US$35.2b
SMSEL Samsung Electronics
11.3x13.4%US$357.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMSEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMSEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMSEL 11.3xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMSEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMSEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMSEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SMSEL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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