GCS Holdings Valuierung
Ist GCSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GCSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GCSH ($6.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GCSH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCSH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GCSH's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$7.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GCSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.1x | ||
VLN Valens Semiconductor | 3.2x | 25.9% | US$198.5m |
2149 BaTeLab | 2.8x | 32.3% | HK$1.7b |
7712 Potens Semiconductor | 4.9x | n/a | NT$6.8b |
6288 Excellence Optoelectronics | 1.3x | 17.2% | NT$6.4b |
GCSH GCS Holdings | 4.5x | 10.2% | US$7.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GCSH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GCSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: GCSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GCSH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GCSH für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.