RTL Group Valuierung
Ist RTLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RTLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RTLL (€24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€36.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RTLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTLL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RTLL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RTLL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.3x |
| Ergebnis | €401.00m |
| Marktanteil | €3.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | -3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RTLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.4x | ||
9404 Nippon Television Holdings | 16.3x | 4.9% | JP¥603.4b |
9401 TBS HoldingsInc | 9.7x | -7.1% | JP¥598.5b |
TGNA TEGNA | 6.2x | -13.6% | US$3.1b |
4072 MBC Group | 69.3x | 30.6% | ر.س16.9b |
RTLL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTLL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RTLL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RTLL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Media (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RTLL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTLL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €24.00 | €33.07 +37.8% | 14.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.20 | €35.00 +15.9% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.8% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.60 | €35.14 +22.9% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.65 | €34.50 +20.4% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.75 | €34.29 +11.5% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €28.95 | €35.11 +21.3% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.26 | €35.11 +12.3% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.26 | €37.09 +8.3% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.46 | €37.08 +4.6% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €34.96 | €37.36 +6.9% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.68 | €38.47 +17.7% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €32.38 | €41.82 +29.2% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.50 | €42.94 +32.1% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.20 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.7% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.42 | €44.74 +13.5% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.60 | 9 |
| Jul ’24 | €36.78 | €45.19 +22.9% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jun ’24 | €37.16 | €45.53 +22.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.75 | 9 |
| May ’24 | €42.74 | €45.53 +6.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €28.95 | 9 |
| Apr ’24 | €45.44 | €45.16 -0.6% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.26 | 9 |
| Mar ’24 | €45.22 | €45.38 +0.3% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.26 | 9 |
| Feb ’24 | €44.66 | €44.18 -1.1% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.46 | 8 |
| Jan ’24 | €39.44 | €43.69 +10.8% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €34.96 | 8 |
| Dec ’23 | €40.68 | €45.06 +10.8% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.68 | 8 |
| Nov ’23 | €34.92 | €46.80 +34.0% | 12.5% | €55.00 | €36.00 | €32.38 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.