WindForce PLC

COSE:WIND.N0000 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: LK₨29.2b

WindForce Valuierung

Ist WIND.N0000 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIND.N0000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIND.N0000 (LKR21.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (LKR38.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIND.N0000 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIND.N0000 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIND.N0000 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIND.N0000. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIND.N0000 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIND.N0000's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisLK₨1.67b
MarktanteilLK₨29.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIND.N0000 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIND.N0000 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
VLL.N0000 Vidullanka
9.1xn/aLK₨13.3b
VPEL.N0000 Vallibel Power Erathna
7.3xn/aLK₨7.7b
LPL.N0000 LAUGFS Power
12.3xn/aLK₨4.3b
PAP.N0000 Panasian Power
8.7xn/aLK₨3.3b
WIND.N0000 WindForce
17.4x20.4%LK₨29.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIND.N0000 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIND.N0000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WIND.N0000 17.4xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIND.N0000 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem LK Renewable Energy Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIND.N0000 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIND.N0000 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WIND.N0000 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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