Wie ist das Verhältnis von TSML.N0000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TSML.N0000 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the peer average (8.7x).

Wie ist das Verhältnis von TSML.N0000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche LK Food?

TSML.N0000 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the LK Food industry average (6.8x).

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TSML.N0000 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Insufficient data to calculate TSML.N0000's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Wie hoch ist der faire Preis von TSML.N0000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TSML.N0000 (LKR41) is trading above our estimate of [[fair value]] (LKR3.3)

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Insufficient data to show price forecast.

Tea Smallholder Factories (COSE:TSML.N0000) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

TSML.N0000 Aktienübersicht

Tea Smallholder Factories PLC ist in Sri Lanka in der Verarbeitung von grünen Blättern und dem Verkauf von verarbeitetem schwarzen Tee tätig.

Über das Unternehmen

TSML.N0000 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Risikoanalyse

Does not have a meaningful market cap (LKR1B)

Earnings have declined by 2.7% per year over past 5 years

Large one-off items impacting financial results

Tea Smallholder Factories PLC Wettbewerber

Udapussellawa Plantations

COSE:UDPL.N0000

LK₨2.0b

Raigam Wayamba Salterns

COSE:RWSL.N0000

LK₨1.9b

Convenience Foods (Lanka)

COSE:SOY.N0000

LK₨2.3b

Maharaja Foods

COSE:MFPE.N0000

LK₨662.5m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Tea Smallholder Factories
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	LK₨41.00
52-Wochen-Hoch	LK₨46.00
52-Wochen-Tief	LK₨36.00
Beta	-0.30
11 Monat Veränderung	5.13%
3 Monate Veränderung	10.51%
1 Jahr Veränderung	-8.89%
33 Jahre Veränderung	12.64%
5 Jahre Veränderung	36.67%
Veränderung seit IPO	420.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	TSML.N0000	LK Food	LK Markt
7D	-0.7%	2.6%	2.6%
1Y	-8.9%	15.8%	14.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TSML.N0000 underperformed the LK Food industry which returned 15.8% over the past year.

Rendite vs. Markt: TSML.N0000 underperformed the LK Market which returned 14.8% over the past year.

Preisvolatilität

Is TSML.N0000's price volatile compared to industry and market?
TSML.N0000 volatility
TSML.N0000 Average Weekly Movement	4.8%
Food Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in LK Market	6.5%
10% least volatile stocks in LK Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: TSML.N0000 has not had significant price volatility in the past 3 months compared to the LK market.

Volatilität im Zeitverlauf: TSML.N0000's weekly volatility (5%) has been stable over the past year.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1991	323	Romesh Walpola	www.tsfl-keells.com

Tea Smallholder Factories PLC ist in der Verarbeitung von grünen Blättern und dem Verkauf von verarbeitetem schwarzem Tee in Sri Lanka tätig. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Colombo, Sri Lanka.

Tea Smallholder Factories PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tea Smallholder Factories im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TSML.N0000 grundlegende Statistiken
Marktanteil	LK₨1.23b
Gewinn(TTM)	LK₨58.05m
Umsatz(TTM)	LK₨3.03b

21.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TSML.N0000 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TSML.N0000 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	LK₨3.03b
Kosten der Einnahmen	LK₨2.99b
Bruttogewinn	LK₨41.74m
Sonstige Ausgaben	-LK₨16.32m
Umsatz	LK₨58.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.94
Bruttomarge	1.38%
Nettogewinnspanne	1.92%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	2.8%

Wie hat sich TSML.N0000 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

TSML.N0000 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Tea Smallholder Factories PLC Wettbewerber

COSE:UDPL.N0000

LK₨2.0b

COSE:RWSL.N0000

LK₨1.9b

COSE:SOY.N0000

LK₨2.3b

COSE:MFPE.N0000

LK₨662.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.42 (vs LK₨1.31 loss in 1Q 2024)

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: LK₨0.21 (vs LK₨9.28 in FY 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

New minor risk - Share price stability

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.42 (vs LK₨1.31 loss in 1Q 2024)

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: LK₨0.21 (vs LK₨9.28 in FY 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: EPS: LK₨0.18 (vs LK₨0.62 loss in 3Q 2023)

New major risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: LK₨0.02 loss per share (vs LK₨4.01 profit in 2Q 2023)

Insufficient new directors

New minor risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: LK₨1.31 loss per share (vs LK₨6.11 profit in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 29, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 12%

Upcoming dividend of LK₨6.67 per share at 1.9% yield

Third quarter 2023 earnings released: LK₨0.62 loss per share (vs LK₨0.58 loss in 3Q 2022)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2023 earnings released: EPS: LK₨4.01 (vs LK₨0.92 loss in 2Q 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued

First quarter 2023 earnings released: EPS: LK₨6.11 (vs LK₨0.02 in 1Q 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Tea Smallholder Factories PLC, Annual General Meeting, Jun 23, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: LK₨0.51 (vs LK₨2.22 in FY 2021)

Tea Smallholder Factories PLC Announces Executive Changes

Upcoming dividend of LK₨1.00 per share

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2022 earnings released: LK₨0.92 loss per share (vs LK₨0.35 profit in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS LK₨0.02 (vs LK₨1.18 in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings released: EPS LK₨2.22 (vs LK₨3.67 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS LK₨0.17

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day low: LK₨34.60

New 90-day high: LK₨42.00

New 90-day high: LK₨41.90

First half earnings released

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: LK₨38.20

New 90-day high - LK₨36.40

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Tea Smallholder Factories PLC's Grundlagenzusammenfassung

21.2x

0.4x

Erträge &amp; Einnahmen

Erträge & Einnahmen