Distilleries Company of Sri Lanka Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DIST.N0000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DIST.N0000 (LKR27.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (LKR17.55) gehandelt.

Ist DIST.N0000 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIST.N0000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIST.N0000 (LKR27.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (LKR17.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIST.N0000 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIST.N0000 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DIST.N0000. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIST.N0000 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DIST.N0000's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	LK₨118.68b

DIST.N0000's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	5.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIST.N0000 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIST.N0000 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.9x
MELS.N0000 Melstacorp	10.7x	n/a	LK₨99.1b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)	10.4x	n/a	LK₨87.3b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores	16.6x	n/a	LK₨56.9b
BREW.N0000 Ceylon Beverage Holdings	10.1x	n/a	LK₨39.9b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka	8.3x	n/a	LK₨118.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIST.N0000 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIST.N0000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIST.N0000 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Beverage (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIST.N0000 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIST.N0000 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIST.N0000 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIST.N0000 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	LK₨25.80	LK₨32.30 +25.2%	8.4%	LK₨35.00	LK₨29.60	n/a	2
Jun ’25	LK₨27.40	LK₨31.55 +15.1%	6.2%	LK₨33.50	LK₨29.60	n/a	2
May ’25	LK₨28.70	LK₨32.35 +12.7%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Apr ’25	LK₨26.80	LK₨32.35 +20.7%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Mar ’25	LK₨26.50	LK₨32.35 +22.1%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Feb ’25	LK₨26.80	LK₨31.33 +16.9%	5.5%	LK₨33.50	LK₨29.30	n/a	3
Jan ’25	LK₨28.00	LK₨31.33 +11.9%	5.5%	LK₨33.50	LK₨29.30	n/a	3
Dec ’24	LK₨27.00	LK₨33.60 +24.4%	9.2%	LK₨36.50	LK₨29.30	n/a	3
Nov ’24	LK₨25.90	LK₨32.15 +24.1%	8.9%	LK₨35.00	LK₨29.30	n/a	2
Oct ’24	LK₨28.00	LK₨32.15 +14.8%	8.9%	LK₨35.00	LK₨29.30	n/a	2
Sep ’24	LK₨25.90	LK₨31.65 +22.2%	7.4%	LK₨34.00	LK₨29.30	n/a	2
Aug ’24	LK₨22.90	LK₨30.65 +33.8%	4.4%	LK₨32.00	LK₨29.30	n/a	2
Jul ’24	LK₨21.40	LK₨28.30 +32.2%	13.1%	LK₨32.00	LK₨24.60	n/a	2
Jun ’24	LK₨18.50	LK₨28.30 +53.0%	13.1%	LK₨32.00	LK₨24.60	LK₨27.40	2
Dec ’23	LK₨14.00	LK₨19.20 +37.1%	14.6%	LK₨22.00	LK₨16.40	LK₨27.00	2
Nov ’23	LK₨13.90	LK₨19.20 +38.1%	14.6%	LK₨22.00	LK₨16.40	LK₨25.90	2
Oct ’23	LK₨15.50	LK₨16.70 +7.7%	1.8%	LK₨17.00	LK₨16.40	LK₨28.00	2
Sep ’23	LK₨15.40	LK₨16.30 +5.8%	4.3%	LK₨17.00	LK₨15.60	LK₨25.90	2
Aug ’23	LK₨13.10	LK₨16.30 +24.4%	4.3%	LK₨17.00	LK₨15.60	LK₨22.90	2
Jul ’23	LK₨13.60	LK₨16.30 +19.9%	4.3%	LK₨17.00	LK₨15.60	LK₨21.40	2
Jun ’23	LK₨14.00	LK₨18.55 +32.5%	8.4%	LK₨20.10	LK₨17.00	LK₨18.50	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.