John Keells Holdings PLC

COSE:JKH.N0000 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: LK₨318.6b

John Keells Holdings Valuierung

Ist JKH.N0000 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JKH.N0000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JKH.N0000 (LKR21.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (LKR1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JKH.N0000 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JKH.N0000 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JKH.N0000's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA24.2x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JKH.N0000 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JKH.N0000 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
HAYL.N0000 Hayleys
9.4xn/aLK₨77.3b
VONE.N0000 Vallibel One
6.5xn/aLK₨63.9b
HHL.N0000 Hemas Holdings
7.8x17.0%LK₨49.6b
RICH.N0000 Richard Pieris
19.3xn/aLK₨45.0b
JKH.N0000 John Keells Holdings
29.3x82.6%LK₨318.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JKH.N0000 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JKH.N0000 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JKH.N0000 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem LK Industrials Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JKH.N0000 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JKH.N0000 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis41.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JKH.N0000 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JKH.N0000 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellLK₨21.20
LK₨23.70
+11.8%
9.7%LK₨26.00LK₨21.39n/a2
Nov ’25LK₨21.25
LK₨23.70
+11.5%
9.7%LK₨26.00LK₨21.39n/a2
Oct ’25LK₨18.38
LK₨23.70
+29.0%
9.7%LK₨26.00LK₨21.39n/a2
Sep ’25LK₨16.92
LK₨24.96
+47.5%
8.0%LK₨26.73LK₨22.16n/a3
Aug ’25LK₨17.52
LK₨25.30
+44.3%
8.8%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
Jul ’25LK₨20.40
LK₨25.30
+24.0%
8.8%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
Jun ’25LK₨20.67
LK₨25.26
+22.2%
8.7%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
May ’25LK₨20.95
LK₨22.41
+7.0%
5.4%LK₨24.00LK₨21.07n/a3
Apr ’25LK₨19.42
LK₨22.08
+13.7%
3.6%LK₨23.00LK₨21.07n/a3
Mar ’25LK₨18.50
LK₨22.38
+21.0%
2.0%LK₨23.00LK₨21.98n/a3
Feb ’25LK₨18.00
LK₨22.79
+26.6%
2.6%LK₨23.39LK₨21.98n/a3
Jan ’25LK₨19.10
LK₨22.79
+19.3%
2.6%LK₨23.39LK₨21.98n/a3
Dec ’24LK₨19.22
LK₨21.61
+12.4%
10.4%LK₨23.39LK₨18.45n/a3
Nov ’24LK₨19.22
LK₨21.61
+12.4%
10.4%LK₨23.39LK₨18.45LK₨21.253
Oct ’24LK₨19.27
LK₨20.71
+7.4%
12.0%LK₨23.39LK₨18.00LK₨18.384
Sep ’24LK₨17.87
LK₨19.82
+10.9%
11.4%LK₨23.00LK₨18.00LK₨16.923
Aug ’24LK₨16.77
LK₨19.82
+18.1%
11.4%LK₨23.00LK₨18.00LK₨17.523
Jul ’24LK₨15.00
LK₨19.32
+28.8%
8.0%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.403
Jun ’24LK₨13.80
LK₨19.25
+39.5%
8.3%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.673
May ’24LK₨13.80
LK₨19.25
+39.5%
8.3%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.953
Apr ’24LK₨14.00
LK₨19.62
+40.1%
7.7%LK₨21.50LK₨18.00LK₨19.424
Mar ’24LK₨13.70
LK₨18.32
+33.7%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨18.503
Feb ’24LK₨14.00
LK₨18.29
+30.6%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨18.003
Jan ’24LK₨13.52
LK₨18.29
+35.2%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨19.103
Dec ’23LK₨13.95
LK₨18.29
+31.1%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨19.223
Nov ’23LK₨13.10
LK₨19.73
+50.6%
11.6%LK₨22.50LK₨16.22LK₨19.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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