Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P.

KWSE:SHIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك145.6m

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P Valuierung

Ist SHIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHIP (KWD0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD2.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHIP's PE?
PE-Verhältnis17.7x
Ergebnisد.ك8.22m
Marktanteilد.ك145.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
NAPESCO National Petroleum Services Company K.S.C.P
7.9xn/aد.ك83.9m
GPI Gulf Petroleum Investment Company K.P.S.C
26xn/aد.ك6.2m
IPG Independent Petroleum Group K.S.C.P
9.8xn/aد.ك83.2m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.6xn/aد.ك41.7m
SHIP Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P
17.7xn/aد.ك145.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHIP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHIP 17.7xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies16PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHIP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken