Humansoft Holding Company K.S.C.P.

KWSE:HUMANSOFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.ك362.1m

Humansoft Holding Company K.S.C.P Valuierung

Ist HUMANSOFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMANSOFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HUMANSOFT (KWD2.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (KWD3.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUMANSOFT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMANSOFT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HUMANSOFT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis8.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUMANSOFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUMANSOFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC
11.7xn/aد.ك210.4m
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group
37.3x27.6%CN¥7.5b
2469 Fenbi
41.1x43.0%HK$8.6b
TAALEEM Taaleem Holdings PJSC
27.3x2.7%د.إ3.7b
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P
8.8x1.0%د.ك362.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUMANSOFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUMANSOFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUMANSOFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Consumer Services (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUMANSOFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUMANSOFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HUMANSOFT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUMANSOFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.ك2.70
د.ك3.95
+46.3%
13.8%د.ك4.81د.ك3.14n/a5
Jun ’25د.ك2.58
د.ك3.95
+52.8%
13.8%د.ك4.81د.ك3.14n/a5
May ’25د.ك2.89
د.ك3.87
+33.8%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Apr ’25د.ك3.19
د.ك3.89
+21.9%
12.0%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Mar ’25د.ك3.21
د.ك3.81
+18.7%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14n/a6
Feb ’25د.ك3.18
د.ك3.81
+20.0%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14n/a6
Jan ’25د.ك3.24
د.ك3.92
+21.2%
14.8%د.ك4.76د.ك3.14n/a6
Dec ’24د.ك2.87
د.ك3.89
+35.7%
15.2%د.ك4.76د.ك3.14n/a6
Nov ’24د.ك2.87
د.ك4.04
+40.9%
13.2%د.ك4.76د.ك3.43n/a5
Oct ’24د.ك2.96
د.ك4.13
+39.6%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43n/a5
Sep ’24د.ك3.07
د.ك4.13
+34.4%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43n/a5
Aug ’24د.ك3.24
د.ك4.23
+30.5%
9.0%د.ك4.76د.ك3.81n/a5
Jul ’24د.ك3.53
د.ك4.31
+22.2%
9.7%د.ك4.81د.ك3.81د.ك2.725
Jun ’24د.ك3.24
د.ك4.21
+29.9%
10.5%د.ك4.81د.ك3.72د.ك2.586
May ’24د.ك3.51
د.ك4.13
+17.4%
8.0%د.ك4.58د.ك3.72د.ك2.896
Apr ’24د.ك3.53
د.ك4.13
+17.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.196
Mar ’24د.ك3.36
د.ك4.13
+23.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.216
Feb ’24د.ك3.08
د.ك4.18
+35.9%
9.9%د.ك4.90د.ك3.72د.ك3.186
Jan ’24د.ك3.19
د.ك4.24
+32.8%
11.1%د.ك4.90د.ك3.72د.ك3.246
Dec ’23د.ك3.07
د.ك4.23
+38.1%
11.1%د.ك4.90د.ك3.72د.ك2.876
Nov ’23د.ك3.08
د.ك4.23
+37.3%
11.1%د.ك4.90د.ك3.72د.ك2.876
Oct ’23د.ك2.97
د.ك4.09
+37.7%
16.2%د.ك4.90د.ك3.17د.ك2.965
Sep ’23د.ك3.08
د.ك4.09
+32.6%
16.2%د.ك4.90د.ك3.17د.ك3.075
Aug ’23د.ك3.01
د.ك4.09
+36.0%
16.2%د.ك4.90د.ك3.17د.ك3.245
Jul ’23د.ك2.81
د.ك4.09
+45.7%
16.2%د.ك4.90د.ك3.17د.ك3.535

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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