Jeju Air Valuierung
Ist A089590 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A089590, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A089590 (₩9290) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩10470.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A089590 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A089590 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A089590 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A089590's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.8x |
| Ergebnis | ₩109.47b |
| Marktanteil | ₩732.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A089590 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.2x | ||
A091810 T'Way Air | 13.1x | 29.8% | ₩619.7b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 8.3x | 10.6% | ₩9.0t |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 11.5x | n/a | ₩427.9b |
A005880 Korea Line | 3.9x | -7.3% | ₩570.1b |
A089590 Jeju Air | 6.8x | 5.1% | ₩732.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A089590 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A089590 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: A089590 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (12x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A089590 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.8x |
| Faires PE Verhältnis | 7.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A089590 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩9,290.00 | ₩11,470.00 +23.5% | 15.7% | ₩15,000.00 | ₩9,200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩9,160.00 | ₩11,460.00 +25.1% | 16.0% | ₩15,000.00 | ₩9,200.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩9,010.00 | ₩11,860.00 +31.6% | 16.1% | ₩15,000.00 | ₩9,200.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩9,490.00 | ₩11,860.00 +25.0% | 16.1% | ₩15,000.00 | ₩9,200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩9,710.00 | ₩13,100.00 +34.9% | 11.7% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩10,420.00 | ₩13,900.00 +33.4% | 18.0% | ₩19,500.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩10,840.00 | ₩14,150.00 +30.5% | 16.4% | ₩19,500.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩11,180.00 | ₩14,042.00 +25.6% | 16.5% | ₩19,500.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩11,540.00 | ₩14,292.00 +23.8% | 15.4% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₩11,130.00 | ₩14,292.00 +28.4% | 15.4% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₩12,510.00 | ₩14,250.00 +13.9% | 15.7% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₩11,730.00 | ₩13,722.22 +17.0% | 16.8% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩10,950.00 | ₩13,944.44 +27.3% | 17.4% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₩10,440.00 | ₩14,611.11 +40.0% | 15.4% | ₩19,500.00 | ₩11,500.00 | ₩9,160.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩11,140.00 | ₩16,750.00 +50.4% | 17.5% | ₩20,000.00 | ₩11,500.00 | ₩9,010.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩12,890.00 | ₩16,750.00 +29.9% | 17.5% | ₩20,000.00 | ₩11,500.00 | ₩9,490.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩13,160.00 | ₩18,500.00 +40.6% | 8.8% | ₩20,000.00 | ₩15,000.00 | ₩9,710.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩14,860.00 | ₩17,416.67 +17.2% | 15.8% | ₩20,000.00 | ₩12,000.00 | ₩10,420.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩13,320.00 | ₩16,916.67 +27.0% | 14.7% | ₩19,500.00 | ₩12,000.00 | ₩10,840.00 | 6 |
| May ’24 | ₩14,070.00 | ₩16,916.67 +20.2% | 14.7% | ₩19,500.00 | ₩12,000.00 | ₩11,180.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩15,800.00 | ₩16,000.00 +1.3% | 17.4% | ₩19,500.00 | ₩12,000.00 | ₩11,540.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩16,080.00 | ₩15,714.29 -2.3% | 16.3% | ₩19,500.00 | ₩12,000.00 | ₩11,130.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩16,480.00 | ₩15,812.50 -4.1% | 14.5% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩12,510.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩14,900.00 | ₩16,071.43 +7.9% | 12.9% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩11,730.00 | 7 |
| Dec ’23 | ₩11,550.00 | ₩17,500.00 +51.5% | 26.8% | ₩28,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,950.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₩10,200.00 | ₩19,285.71 +89.1% | 27.8% | ₩28,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,440.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.