IMLtd Valuierung

Ist A101390 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A101390, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A101390 (₩2825) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩14178.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A101390 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A101390 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A101390 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A101390. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A101390 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A101390's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb₩132.11b
Marktanteil₩31.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A101390 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A101390 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
A059100 i-Components
0.9xn/a₩31.5b
A361670 Samyoung S&C
2.5xn/a₩28.4b
A148250 RN2 Technologies
2.1xn/a₩30.3b
A076610 Haesung Optics
0.2xn/a₩24.6b
0.2x21.8%₩31.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A101390 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A101390 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Electronic?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0.1xn/aUS$190.73m
A142210 Unitrontech
0.1xn/aUS$65.80m
A054800 IDIS Holdings
0.1xn/aUS$57.10m
A037330 Inzi DisplayLtd
0.09xn/aUS$43.39m
A101390 0.2xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies27PS00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A101390 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Electronic (0.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A101390 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A101390 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A101390 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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