Chips&Media Valuierung
Ist A094360 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A094360, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A094360 (₩14400) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩4425.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A094360 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A094360 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A094360 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A094360's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.6x |
| Vertrieb | ₩25.38b |
| Marktanteil | ₩286.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von A094360 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.6x | ||
A050890 SOLiD | 0.9x | n/a | ₩294.5b |
A211270 Asia Pacific Satellite | 3.6x | 18.2% | ₩205.4b |
A078070 Ubiquoss Holdings | 1.2x | n/a | ₩161.0b |
A039560 DASAN Networks | 0.5x | n/a | ₩149.3b |
A094360 Chips&Media | 11.6x | 13.7% | ₩286.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A094360 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A094360 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Communications?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
A037460 Samji Electronics | 0.04x | n/a | US$92.42m |
A115160 Humax | 0.09x | n/a | US$42.49m |
A078890 KAON Group | 0.1x | n/a | US$38.49m |
A028080 Humax Holdings | 0.05x | n/a | US$22.91m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: A094360 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.6x) mit dem KR Communications Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A094360 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.6x |
| Faires PS Verhältnis | 10.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A094360 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩14,400.00 | ₩28,000.00 +94.4% | 28.6% | ₩36,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩13,540.00 | ₩28,000.00 +106.8% | 28.6% | ₩36,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩15,060.00 | ₩31,000.00 +105.8% | 16.1% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩15,620.00 | ₩31,000.00 +98.5% | 16.1% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩17,890.00 | ₩31,000.00 +73.3% | 16.1% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩21,100.00 | ₩35,500.00 +68.2% | 9.9% | ₩39,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩26,150.00 | ₩35,500.00 +35.8% | 9.9% | ₩39,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩22,000.00 | ₩35,500.00 +61.4% | 9.9% | ₩39,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩27,100.00 | ₩31,000.00 +14.4% | 25.8% | ₩39,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩29,800.00 | ₩31,000.00 +4.0% | 25.8% | ₩39,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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