AUROS Technology Valuierung

Ist A322310 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A322310, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A322310 (₩14300) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩76621.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A322310 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A322310 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A322310 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A322310. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A322310 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A322310's PE?
PE-Verhältnis102.9x
Ergebnis₩1.29b
Marktanteil₩132.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A322310 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A322310 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
A083310 LOT VACUUM
11.6xn/a₩137.3b
A089890 KOSESLtd
16.7xn/a₩116.1b
A052420 Osung Advanced Materials
8.7xn/a₩120.0b
8.2xn/a₩101.0b
A322310 AUROS Technology
102.9x89.2%₩132.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A322310 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (102.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A322310 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$115.05m
1.6x-1.2%US$77.67m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A322310 102.9xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A322310 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (102.9x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A322310 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A322310 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis102.9x
Faires PE Verhältnis40.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A322310 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (102.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A322310 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩14,300.00
₩25,500.00
+78.3%
9.8%₩28,000.00₩23,000.00n/a2
Nov ’25₩16,640.00
₩25,500.00
+53.2%
9.8%₩28,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩17,590.00
₩25,500.00
+45.0%
9.8%₩28,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩19,550.00
₩28,500.00
+45.8%
1.8%₩29,000.00₩28,000.00n/a2
Aug ’25₩22,700.00
₩41,000.00
+80.6%
2.4%₩42,000.00₩40,000.00n/a2
Jul ’25₩23,300.00
₩41,000.00
+76.0%
2.4%₩42,000.00₩40,000.00n/a2
Jun ’25₩23,500.00
₩41,000.00
+74.5%
2.4%₩42,000.00₩40,000.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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