Advanced Process Systems Corporation

KOSDAQ:A265520 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩237.5b

Advanced Process Systems Valuierung

Ist A265520 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A265520, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A265520 (₩15810) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩40701.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A265520 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A265520 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A265520 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A265520. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A265520 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A265520's PE?
PE-Verhältnis3.7x
Ergebnis₩64.10b
Marktanteil₩237.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A265520 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A265520 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
A053610 Protec
11x22.4%₩252.0b
A071280 Rorze Systems
25.5x68.4%₩211.7b
A039440 STI
11.3x45.2%₩230.9b
A083450 Global Standard Technology
6.1xn/a₩265.6b
A265520 Advanced Process Systems
3.7x13.2%₩237.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A265520 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A265520 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.74m
A054620 APS
1.5xn/aUS$75.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A265520 3.7xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies24PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A265520 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A265520 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A265520 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A265520 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A265520 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩15,810.00
₩24,500.00
+55.0%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Nov ’25₩17,710.00
₩24,500.00
+38.3%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩19,530.00
₩36,500.00
+86.9%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩19,090.00
₩36,500.00
+91.2%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Aug ’25₩20,850.00
₩36,500.00
+75.1%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jul ’25₩26,000.00
₩36,500.00
+40.4%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jun ’25₩26,900.00
₩36,500.00
+35.7%
37.0%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jan ’25₩22,300.00
₩20,000.00
-10.3%
15.0%₩23,000.00₩17,000.00n/a2
Dec ’24₩21,150.00
₩20,000.00
-5.4%
15.0%₩23,000.00₩17,000.00n/a2
Nov ’24₩16,380.00
₩19,000.00
+16.0%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩17,710.002
Oct ’24₩17,140.00
₩19,000.00
+10.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩19,530.002
Sep ’24₩19,330.00
₩19,000.00
-1.7%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩19,090.002
Aug ’24₩20,200.00
₩19,000.00
-5.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩20,850.002
Jul ’24₩21,200.00
₩19,000.00
-10.4%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩26,000.002
Jun ’24₩21,550.00
₩19,000.00
-11.8%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩26,900.002
May ’24₩20,300.00
₩19,000.00
-6.4%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩35,000.002
Apr ’24₩22,300.00
₩19,000.00
-14.8%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩21,850.002
Mar ’24₩20,200.00
₩19,000.00
-5.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩20,850.002
Feb ’24₩19,180.00
₩19,000.00
-0.9%
10.5%₩21,000.00₩17,000.00₩21,250.002
Jan ’24₩18,350.00
₩22,500.00
+22.6%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩22,300.002
Dec ’23₩19,350.00
₩22,500.00
+16.3%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩21,150.002
Nov ’23₩17,350.00
₩28,500.00
+64.3%
15.8%₩33,000.00₩24,000.00₩16,380.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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