Hansol IONESLtd Valuierung
Ist A114810 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A114810, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A114810 (₩6130) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩5188.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A114810 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A114810 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A114810 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A114810's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.1x |
| Ergebnis | ₩20.82b |
| Marktanteil | ₩166.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A114810 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.7x | ||
A405100 Quality Reliability Technology | 81.3x | n/a | ₩150.0b |
A082850 Wooree BioLtd | 9.4x | n/a | ₩156.7b |
A004710 Hansol Technics | 11.5x | n/a | ₩125.0b |
A054450 Telechips | 8.6x | 22.2% | ₩174.9b |
A114810 Hansol IONESLtd | 8.1x | 14.6% | ₩166.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A114810 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A114810 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: A114810 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (14.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A114810 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
| Faires PE Verhältnis | 10.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A114810 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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